自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8710 | 2.8710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
3 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
5 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4646 | 0.4646 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0100 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4695 | 0.6965 | 0.4796 | 0.7103 | -0.0138 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4806 | 0.4806 | 0.0057 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5456 | 0.5456 | 0.5514 | 0.5514 | -0.0058 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5469 | 0.5469 | 0.5527 | 0.5527 | -0.0058 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5614 | 0.5614 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5651 | 0.5651 | 0.0011 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5733 | 0.5733 | 0.5772 | 0.5772 | -0.0039 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5878 | 0.5878 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5899 | 0.5899 | 0.5922 | 0.5922 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5981 | 0.5981 | 0.6026 | 0.6026 | -0.0045 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5987 | 0.5987 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0076 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.6001 | 0.6001 | 0.6046 | 0.6046 | -0.0045 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.6037 | 0.6037 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6072 | 0.6072 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0078 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.6076 | 0.6076 | 0.6086 | 0.6086 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6244 | 0.6244 | 0.0038 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6652 | 0.6652 | 0.6678 | 0.6678 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6687 | 0.6687 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6809 | 0.6809 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0029 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6842 | 0.6842 | 0.6927 | 0.6927 | -0.0085 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6856 | 0.6856 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0030 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6868 | 0.6868 | 0.6953 | 0.6953 | -0.0085 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6890 | 0.6890 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0058 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.6907 | 0.6907 | 0.6955 | 0.6955 | -0.0048 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.6923 | 0.6923 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0048 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.7046 | 0.7046 | 0.7026 | 0.7026 | 0.0020 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.7054 | 0.7054 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0193 | 2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7136 | 0.7136 | 0.7097 | 0.7097 | 0.0039 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.7142 | 0.7142 | 0.7122 | 0.7122 | 0.0020 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.7151 | 0.7151 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0196 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7210 | 0.7210 | 0.7171 | 0.7171 | 0.0039 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7272 | 0.7272 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0058 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.7289 | 0.7289 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0027 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7326 | 0.7326 | 0.7385 | 0.7385 | -0.0059 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7372 | 0.7372 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7510 | 0.7510 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7542 | 0.7542 | 0.7536 | 0.7536 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7547 | 0.7547 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0037 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0037 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7594 | 0.7594 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0056 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0056 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.7629 | 0.7629 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0056 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.7644 | 0.7644 | 0.7588 | 0.7588 | 0.0056 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |