自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4981 | 0.4981 | 0.5021 | 0.5021 | -0.0040 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.5070 | 0.5070 | 0.5111 | 0.5111 | -0.0041 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
3 | 011014 | 长城消费30股票C | 0.5499 | 0.5499 | 0.5481 | 0.5481 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011013 | 长城消费30股票A | 0.5602 | 0.5602 | 0.5584 | 0.5584 | 0.0018 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010704 | 财通智选消费股票C | 0.6414 | 0.6414 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010703 | 财通智选消费股票A | 0.6502 | 0.6502 | 0.6491 | 0.6491 | 0.0011 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.6610 | 0.6610 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0014 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.6656 | 0.6656 | 0.6682 | 0.6682 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.6657 | 0.6657 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0049 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 0.6691 | 0.6691 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.6705 | 0.6705 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.6742 | 0.6742 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0049 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.6840 | 0.6840 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0026 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.6866 | 0.6866 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0088 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 0.6878 | 0.6878 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0027 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.6898 | 0.6898 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0088 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 008413 | 长盛竞争优势C | 0.6939 | 0.6939 | 0.6976 | 0.6976 | -0.0037 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0107 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008412 | 长盛竞争优势A | 0.7159 | 0.7159 | 0.7197 | 0.7197 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7159 | 0.7159 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7179 | 0.7179 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.7230 | 0.7230 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0109 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7516 | 0.7516 | -0.0038 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7567 | 0.7567 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0029 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7580 | 0.7580 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7592 | 0.7592 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0029 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 0.7785 | 0.7785 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 0.7832 | 0.7832 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 0.7906 | 0.7906 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 0.7945 | 0.7945 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8278 | 0.8278 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0177 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.8491 | 0.8491 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0053 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0053 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0105 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0106 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8682 | 1.8168 | 0.8638 | 1.8124 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 0.8809 | 1.5115 | 0.8782 | 1.5088 | 0.0027 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.8901 | 0.8901 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 0.9032 | 0.9032 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.9084 | 0.9084 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.9114 | 0.9114 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.9118 | 0.9118 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 0.9447 | 0.9447 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 0.9502 | 0.9502 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0079 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0069 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 0.9567 | 0.9567 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |