【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.1430	1.7020	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
2	160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	--	--	8.2020	8.7020	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	--	--	1.3020	1.4690	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.2200	1.5900	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.7050	3.7050	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
6	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.7440	4.1830	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
7	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.9098	6.1798	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
8	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.3042	1.3042	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.3104	1.3104	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	1.2190	1.2190	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
11	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.3530	2.4630	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
12	011426	广发优势成长股票C	0.3881	0.3881	0.3859	0.3859	0.0022	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011425	广发优势成长股票A	0.3933	0.3933	0.3911	0.3911	0.0022	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.3991	0.3991	0.4043	0.4043	-0.0052	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4026	0.4026	0.4079	0.4079	-0.0053	-1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001409	工银互联网加股票	0.4600	0.4600	0.4570	0.4570	0.0030	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	010113	广发研究精选股票C	0.4663	0.4663	0.4673	0.4673	-0.0010	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012738	广发中证创新药产业ETF联接C	0.4678	0.4678	0.4737	0.4737	-0.0059	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	0.4706	0.4706	0.4765	0.4765	-0.0059	-1.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	010112	广发研究精选股票A	0.4731	0.4731	0.4741	0.4741	-0.0010	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013180	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.4776	0.4776	0.4783	0.4783	-0.0007	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013179	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.4803	0.4803	0.4809	0.4809	-0.0006	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4813	0.4813	0.4840	0.4840	-0.0027	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4851	0.4851	0.4878	0.4878	-0.0027	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	009897	广发港股通成长精选股票C	0.4959	0.4959	0.4967	0.4967	-0.0008	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009896	广发港股通成长精选股票A	0.5034	0.5034	0.5042	0.5042	-0.0008	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5157	0.5157	0.5213	0.5213	-0.0056	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5197	0.5197	0.5253	0.5253	-0.0056	-1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	010144	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C	0.5223	0.5223	0.5262	0.5262	-0.0039	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5262	1.9112	0.5302	1.9152	-0.0040	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.5346	0.5346	0.5368	0.5368	-0.0022	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.5392	0.5392	0.5414	0.5414	-0.0022	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5415	0.5415	0.5391	0.5391	0.0024	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	013811	广发科创50ETF发起式联接C	0.5486	0.5486	0.5524	0.5524	-0.0038	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.5496	0.5496	0.5497	0.5497	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013810	广发科创50ETF发起式联接A	0.5530	0.5530	0.5568	0.5568	-0.0038	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.5533	0.5533	0.5534	0.5534	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	012365	广发中证光伏产业指数C	0.5603	0.5603	0.5630	0.5630	-0.0027	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012364	广发中证光伏产业指数A	0.5636	0.5636	0.5663	0.5663	-0.0027	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	013020	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5757	0.5757	0.5694	0.5694	0.0063	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013019	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5807	0.5807	0.5743	0.5743	0.0064	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5982	0.5982	0.5971	0.5971	0.0011	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6032	0.6032	0.6022	0.6022	0.0010	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	015042	国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6106	0.6106	0.6038	0.6038	0.0068	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6149	1.4706	0.6080	1.4637	0.0069	1.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.6149	0.6149	0.6106	0.6106	0.0043	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6150	0.6150	0.6218	0.6218	-0.0068	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6195	0.6688	0.6264	0.6753	-0.0065	-1.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6202	0.6202	0.6213	0.6213	-0.0011	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6212	0.6212	0.6163	0.6163	0.0049	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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