自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3331 | 0.3331 | 0.3356 | 0.3356 | -0.0025 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3374 | 0.3374 | 0.3399 | 0.3399 | -0.0025 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6637 | 0.6637 | 0.6673 | 0.6673 | -0.0036 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0027 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7198 | 0.7198 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0068 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7220 | 0.7220 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0069 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8297 | 0.8297 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0069 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8375 | 0.8375 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0069 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0048 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9424 | 0.9424 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0048 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9672 | 0.9672 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1886 | 1.2081 | 1.1844 | 1.2039 | 0.0042 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1702 | 1.2702 | 1.1653 | 1.2653 | 0.0049 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1835 | 1.2835 | 1.1785 | 1.2785 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2830 | 1.2830 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0130 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4020 | 1.4020 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0130 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4790 | 1.4790 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0130 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5526 | 1.5526 | 1.5451 | 1.5451 | 0.0075 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0420 | 1.6220 | 1.0250 | 1.6050 | 0.0170 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6812 | 1.6812 | 1.6721 | 1.6721 | 0.0091 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6997 | 1.6997 | 1.6905 | 1.6905 | 0.0092 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7470 | 1.7070 | 0.7540 | 1.7140 | -0.0070 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5653 | 1.9353 | 1.5578 | 1.9278 | 0.0075 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0250 | 2.3260 | 2.0220 | 2.3230 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.3644 | 2.3644 | 2.3599 | 2.3599 | 0.0045 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.3947 | 2.3947 | 2.3902 | 2.3902 | 0.0045 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.5382 | 2.5382 | 2.5605 | 2.5605 | -0.0223 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |