自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4945 | 2.4945 | 2.5088 | 2.5088 | -0.0143 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4635 | 2.4635 | 2.4777 | 2.4777 | -0.0142 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4438 | 2.4438 | 2.4044 | 2.4044 | 0.0394 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0780 | 2.3790 | 2.0660 | 2.3670 | 0.0120 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8424 | 1.8424 | 1.8497 | 1.8497 | -0.0073 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8227 | 1.8227 | 1.8299 | 1.8299 | -0.0072 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6057 | 1.9757 | 1.6047 | 1.9747 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5933 | 1.5933 | 1.5923 | 1.5923 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4960 | 1.4960 | 1.5090 | 1.5090 | -0.0130 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3780 | 1.3780 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0070 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3305 | 1.3500 | 1.3298 | 1.3493 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2620 | 1.2620 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0070 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2211 | 1.3211 | 1.2208 | 1.3208 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2076 | 1.3076 | 1.2073 | 1.3073 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0170 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0460 | 1.6260 | 1.0590 | 1.6390 | -0.0130 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0232 | 1.0232 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0315 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0198 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9444 | 0.9444 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0196 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8389 | 0.8389 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0094 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8314 | 0.8314 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0094 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7560 | 1.7160 | 0.7620 | 1.7220 | -0.0060 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7195 | 0.7195 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7255 | 0.7255 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0069 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7234 | 0.7234 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0069 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6917 | 0.6917 | 0.6979 | 0.6979 | -0.0062 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3622 | 0.3622 | 0.3623 | 0.3623 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3577 | 0.3577 | 0.3579 | 0.3579 | -0.0002 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |