【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	518660	工银瑞信黄金ETF	5.3976	1.3988	5.3557	1.3880	0.0108	0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
2	518800	国泰黄金ETF	5.3446	2.0217	5.3031	2.0060	0.0157	0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
3	270008	广发核心精选混合	4.4490	4.6590	4.4630	4.6730	-0.0140	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3500	4.6010	4.3500	4.6010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	003106	光大保德信永鑫混合C	4.3250	4.5760	4.3250	4.5760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020023	国泰事件驱动混合A	4.2535	4.2535	4.2843	4.2843	-0.0308	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015592	国泰事件驱动混合C	4.2008	4.2008	4.2312	4.2312	-0.0304	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	270028	广发制造业精选混合A	3.6830	4.5400	3.6910	4.5480	-0.0080	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010023	广发制造业精选混合C	3.6300	4.4800	3.6380	4.4880	-0.0080	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020015	国泰区位优势混合A	3.4108	3.4558	3.4118	3.4568	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	015594	国泰区位优势混合C	3.3668	3.3668	3.3679	3.3679	-0.0011	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3510	3.3510	3.3520	3.3520	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	121010	国投瑞银瑞源混合A	3.1936	3.4518	3.2046	3.4629	-0.0111	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000529	广发竞争优势混合A	3.1881	3.1881	3.1850	3.1850	0.0031	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015572	国投瑞银瑞源混合C	3.1678	3.1678	3.1787	3.1787	-0.0109	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011755	广发竞争优势混合C	3.1490	3.1490	3.1460	3.1460	0.0030	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	270021	广发聚瑞混合A	3.0756	3.0756	3.0740	3.0740	0.0016	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	010026	广发聚瑞混合C	3.0339	3.0339	3.0324	3.0324	0.0015	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000747	广发逆向策略混合A	3.0262	3.0262	3.0526	3.0526	-0.0264	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001387	国联新经济混合A	3.0240	3.6020	3.0540	3.6320	-0.0300	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	270041	广发消费品精选混合A	2.9890	2.9890	3.0020	3.0020	-0.0130	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011758	广发逆向策略混合C	2.9878	2.9878	3.0139	3.0139	-0.0261	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010022	广发消费品精选混合C	2.9470	2.9470	2.9600	2.9600	-0.0130	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002943	广发多因子混合	2.9439	3.1842	2.9414	3.1817	0.0025	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000263	工银信息产业混合A	2.9070	3.1840	2.8970	3.1740	0.0100	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011474	工银信息产业混合C	2.8600	2.8600	2.8510	2.8510	0.0090	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.8310	3.9830	2.8360	3.9890	-0.0060	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	481017	工银量化策略混合A	2.7800	3.2250	2.7790	3.2240	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	012241	工银量化策略混合C	2.7260	2.7260	2.7260	2.7260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.6860	2.6860	2.6980	2.6980	-0.0120	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	481013	工银消费服务混合A	2.6600	3.0090	2.6580	3.0070	0.0020	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001907	国投瑞银境煊混合A	2.6288	2.6288	2.6180	2.6180	0.0108	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	487021	工银优质精选混合A	2.6190	2.6190	2.6260	2.6260	-0.0070	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	011475	工银消费服务混合C	2.6170	2.6170	2.6150	2.6150	0.0020	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	481015	工银主题策略混合A	2.6120	2.6120	2.6100	2.6100	0.0020	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	018222	工银优质精选混合C	2.6060	2.6060	2.6130	2.6130	-0.0070	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.5922	2.6622	2.5936	2.6636	-0.0014	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	013312	工银主题策略混合C	2.5790	2.5790	2.5770	2.5770	0.0020	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	270050	广发新经济混合A	2.5078	2.5078	2.5380	2.5380	-0.0302	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002624	广发优企精选混合A	2.5006	2.5516	2.5219	2.5729	-0.0213	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015309	国投瑞银境煊混合E	2.4918	2.4918	2.4816	2.4816	0.0102	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	487016	工银灵活配置混合A	2.4904	3.0056	2.4864	3.0007	0.0049	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.4840	3.5800	2.4920	3.5880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001908	国投瑞银境煊混合C	2.4810	2.4810	2.4708	2.4708	0.0102	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010134	广发新经济混合C	2.4722	2.4722	2.5020	2.5020	-0.0298	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010021	广发优企精选混合C	2.4657	2.4657	2.4868	2.4868	-0.0211	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4620	2.4620	2.4730	2.4730	-0.0110	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.4469	2.4469	2.4579	2.4579	-0.0110	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.4390	2.4710	2.4480	2.4800	-0.0090	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	270006	广发策略优选混合	2.4242	3.6842	2.4204	3.6804	0.0038	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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