【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	090018	大成新锐产业混合A	5.8390	6.3390	5.7990	6.2990	0.0400	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4924	6.1968	2.4746	6.1790	0.0178	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	400003	东方精选混合	1.7050	5.2239	1.7000	5.2102	0.0137	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519019	大成景阳领先混合A	0.7445	4.7150	0.7474	4.7179	-0.0029	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7746	4.4965	0.7709	4.4928	0.0037	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	090001	大成价值增长混合A	0.7596	4.3706	0.7657	4.3767	-0.0061	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	090004	大成精选增值混合A	1.6278	4.0488	1.6201	4.0411	0.0077	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	090015	大成内需增长混合A	3.8120	3.8120	3.8360	3.8360	-0.0240	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	018008	大成优选混合(LOF)C	3.7770	3.7770	3.7820	3.7820	-0.0050	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000619	东方红产业升级混合	3.7340	3.7340	3.7200	3.7200	0.0140	0.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	400007	东方策略成长混合	3.6942	3.6942	3.6897	3.6897	0.0045	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.7937	3.6565	0.7948	3.6576	-0.0011	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519017	大成积极成长混合A	0.7590	3.5610	0.7640	3.5660	-0.0050	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.5530	3.5530	3.5280	3.5280	0.0250	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	090007	大成策略回报混合A	1.1689	3.4131	1.1727	3.4169	-0.0038	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	233011	大摩主题优选混合	1.8590	3.3870	1.8680	3.3960	-0.0090	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8030	3.3370	3.8090	3.3420	-0.0050	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	400001	东方龙混合	1.0821	3.0936	1.0810	3.0925	0.0011	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000587	大成灵活配置混合A	2.5750	2.9750	2.5920	2.9920	-0.0170	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	233007	大摩卓越成长混合	2.5962	2.9682	2.6113	2.9833	-0.0151	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8980	2.9580	0.8980	2.9580	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	090013	大成竞争优势混合A	1.5901	2.7731	1.5956	2.7786	-0.0055	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	090006	大成2020生命周期混合A	0.9435	2.7655	0.9433	2.7653	0.0002	0.02%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
24	090019	大成景恒混合A	2.0512	2.7460	2.0835	2.7892	-0.0432	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.7385	2.6561	0.7476	2.6652	-0.0091	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001323	东吴移动互联混合A	2.6483	2.6483	2.6771	2.6771	-0.0288	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002170	东吴移动互联混合C	2.6280	2.6280	2.6566	2.6566	-0.0286	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	580009	东吴多策略混合A	1.7763	2.5393	1.8083	2.5713	-0.0320	-1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	233006	大摩领先优势混合	2.5366	2.5366	2.5729	2.5729	-0.0363	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001564	东方红京东大数据混合A	2.5210	2.5210	2.5320	2.5320	-0.0110	-0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	580008	东吴新产业精选股票A	2.5187	2.5187	2.5186	2.5186	0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	233009	大摩多因子策略混合	1.0880	2.4930	1.0880	2.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	233001	大摩基础行业混合	0.5662	2.4309	0.5663	2.4310	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	090009	大成行业轮动混合A	2.3690	2.3690	2.3850	2.3850	-0.0160	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	400015	东方新能源汽车主题混合	1.8822	2.3422	1.9210	2.3810	-0.0388	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.3110	2.3110	2.2960	2.2960	0.0150	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	770001	德邦优化A	1.2441	2.2561	1.2440	2.2560	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	090016	大成消费主题混合A	1.9091	2.1661	1.9176	2.1746	-0.0085	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2500	2.1520	1.2440	2.1460	0.0060	0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.1490	2.1490	2.1350	2.1350	0.0140	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0786	2.0786	2.1024	2.1024	-0.0238	-1.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.0572	2.0572	2.0809	2.0809	-0.0237	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006038	大成景恒混合C	2.0527	2.0527	2.0852	2.0852	-0.0325	-1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	580002	东吴双动力混合A	0.5249	2.0224	0.5347	2.0322	-0.0098	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	008271	大成优势企业混合A	2.0190	2.0190	2.0109	2.0109	0.0081	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.9060	1.9860	1.9259	2.0059	-0.0199	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	580005	东吴进取策略混合A	1.4458	1.9658	1.4448	1.9648	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	008272	大成优势企业混合C	1.9494	1.9494	1.9416	1.9416	0.0078	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002163	东方惠新灵活配置混合C	0.6658	1.9097	0.6754	1.9193	-0.0096	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017773	大成消费主题混合C	1.9011	1.9011	1.9096	1.9096	-0.0085	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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