【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006401	先锋量化优选A	1.3596	63.5455	1.3704	64.0503	-0.5048	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	13.6240	20.7800	13.6980	20.8540	-0.0740	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	070002	嘉实增长混合	15.1966	15.8676	15.2035	15.8745	-0.0069	-0.05%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012628	华夏大盘精选混合C	13.3170	13.6670	13.3900	13.7400	-0.0730	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	110013	易方达科翔混合	3.9660	10.5940	3.9680	10.5970	-0.0030	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	260104	景顺长城内需增长混合	8.6640	10.5400	8.6840	10.5600	-0.0200	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5575	10.0788	0.5627	10.0995	-0.0207	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.5608	10.1138	9.4373	9.9903	0.1235	1.31%	暂停	开放	--	--	购买
9	166301	华商新趋势优选混合	9.7140	9.7140	9.7030	9.7030	0.0110	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	240001	华宝宝康消费品混合	3.2749	9.5112	3.2832	9.5319	-0.0207	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.1696	9.1696	9.0515	9.0515	0.1181	1.30%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
12	162204	宏利行业精选混合A	6.7678	8.5728	6.7925	8.5975	-0.0247	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519035	富国天博创新混合	1.8346	8.0219	1.8295	8.0082	0.0137	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519008	汇添富优势精选混合	2.3979	7.9281	2.3962	7.9264	0.0017	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.3370	7.2810	2.3460	7.2900	-0.0090	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	110029	易方达科讯混合	1.3698	7.1952	1.3849	7.2379	-0.0427	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000595	嘉实泰和混合	2.7230	7.2320	2.7240	7.2330	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519908	华夏兴华混合A	2.5650	7.0330	2.5840	7.0530	-0.0200	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	630002	华商盛世成长混合	5.3700	7.0250	5.3676	7.0226	0.0024	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	240008	华宝收益增长混合A	7.0004	7.0004	6.9370	6.9370	0.0634	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1245	6.9145	5.1030	6.8930	0.0215	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	288002	华夏收入混合	5.4010	6.8010	5.4610	6.8610	-0.0600	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015573	华宝收益增长混合C	6.9126	6.9126	6.8500	6.8500	0.0626	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1850	6.7490	1.1820	6.7380	0.0110	0.25%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	015601	宏利行业精选混合C	6.6698	6.6698	6.6942	6.6942	-0.0244	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020005	国泰金马稳健回报混合A	1.0197	6.4660	1.0236	6.4816	-0.0156	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8930	6.4330	5.8950	6.4350	-0.0020	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	660015	农银行业轮动混合A	6.2584	6.3584	6.3315	6.4315	-0.0731	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	090018	大成新锐产业混合A	5.8390	6.3390	5.7990	6.2990	0.0400	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015850	农银行业轮动混合C	6.2109	6.2109	6.2834	6.2834	-0.0725	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4924	6.1968	2.4746	6.1790	0.0178	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	375010	摩根中国优势混合A	1.2254	6.0001	1.2337	6.0084	-0.0083	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	040005	华安宏利混合A	5.3585	5.9785	5.3467	5.9667	0.0118	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	206001	鹏华弘泰混合A	1.2019	5.9144	1.2017	5.9135	0.0009	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	260101	景顺长城优选混合	3.1848	5.8614	3.2128	5.8894	-0.0280	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	040035	华安逆向策略混合A	5.4670	5.8470	5.4590	5.8390	0.0080	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	018460	大成新锐产业混合C	5.8130	5.8130	5.7740	5.7740	0.0390	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	110001	易方达平稳增长混合	4.4290	5.7740	4.4190	5.7640	0.0100	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000083	汇添富消费行业混合	5.7370	5.7370	5.7630	5.7630	-0.0260	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0460	5.7410	1.0420	5.7370	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519001	银华价值优选混合	1.6948	5.6986	1.7019	5.7215	-0.0229	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3090	5.6240	0.3100	5.6280	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5910	5.6390	2.5754	5.6234	0.0156	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	377010	摩根阿尔法混合A	3.6377	5.5577	3.6573	5.5773	-0.0196	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.2988	5.4378	4.3665	5.5055	-0.0677	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519692	交银成长混合A	4.3448	5.4538	4.3674	5.4764	-0.0226	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	163406	兴全合润混合(LOF)	1.4278	5.4299	1.4380	5.4687	-0.0388	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	180012	银华富裕主题混合A	4.5008	5.4538	4.4788	5.4318	0.0220	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	100022	富国天瑞强势混合	0.6141	5.3798	0.6205	5.3950	-0.0152	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519091	新华泛资源优势混合	5.3771	5.3771	5.3912	5.3912	-0.0141	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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