【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	020005	国泰金马稳健回报混合A	1.0112	6.4321	1.0159	6.4509	-0.0188	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3060	5.6150	0.3090	5.6240	-0.0090	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	360005	光大保德信红利混合A	1.8242	5.2718	1.8366	5.2842	-0.0124	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	481001	工银核心价值混合A	0.2574	5.1937	0.2568	5.1915	0.0022	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	270005	广发聚丰混合A	0.5481	5.1138	0.5543	5.1419	-0.0281	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.0736	4.9984	1.0783	5.0031	-0.0047	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	270008	广发核心精选混合	4.4490	4.6590	4.4630	4.6730	-0.0140	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2316	4.6027	1.2393	4.6104	-0.0077	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3500	4.6010	4.3500	4.6010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003106	光大保德信永鑫混合C	4.3250	4.5760	4.3250	4.5760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	270002	广发稳健增长混合A	1.5040	4.5640	1.5090	4.5690	-0.0050	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	270028	广发制造业精选混合A	3.6830	4.5400	3.6910	4.5480	-0.0080	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010023	广发制造业精选混合C	3.6300	4.4800	3.6380	4.4880	-0.0080	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	257020	国联安精选混合	0.5940	4.3740	0.5930	4.3730	0.0010	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	020023	国泰事件驱动混合A	4.2535	4.2535	4.2843	4.2843	-0.0308	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	270001	广发聚富混合	0.9653	4.2564	0.9684	4.2595	-0.0031	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015592	国泰事件驱动混合C	4.2008	4.2008	4.2312	4.2312	-0.0304	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	257010	国联安小盘精选混合	0.9650	4.2150	0.9600	4.2100	0.0050	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.0945	4.1169	1.0892	4.1084	0.0085	0.49%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
20	450002	国富弹性市值混合A	1.0903	4.0805	1.0816	4.0718	0.0087	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.8310	3.9830	2.8360	3.9890	-0.0060	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	450001	国富中国收益混合A	1.1537	3.9607	1.1499	3.9542	0.0065	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	121002	国投瑞银景气行业混合	1.5977	3.9160	1.6028	3.9211	-0.0051	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	360006	光大保德信新增长混合A	1.1751	3.9280	1.1681	3.9210	0.0070	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	255010	国联安稳健混合A	0.9380	3.8930	0.9380	3.8930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	121008	国投瑞银成长优选混合	0.5028	3.7265	0.5032	3.7274	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	270006	广发策略优选混合	2.4242	3.6842	2.4204	3.6804	0.0038	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	860001	光大阳光混合A	1.9350	3.6650	1.9334	3.6634	0.0016	0.08%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
29	001387	国联新经济混合A	3.0240	3.6020	3.0540	3.6320	-0.0300	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.4840	3.5800	2.4920	3.5880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000165	国投瑞银策略精选混合	2.0180	3.5290	2.0230	3.5340	-0.0050	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	121010	国投瑞银瑞源混合A	3.1936	3.4518	3.2046	3.4629	-0.0111	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	020015	国泰区位优势混合A	3.4108	3.4558	3.4118	3.4568	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.0850	3.4080	1.0820	3.4050	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	1.2730	3.3800	1.2780	3.3850	-0.0050	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4456	3.3836	0.4458	3.3839	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015594	国泰区位优势混合C	3.3668	3.3668	3.3679	3.3679	-0.0011	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3510	3.3510	3.3520	3.3520	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000251	工银金融地产混合A	2.3310	3.3750	2.2950	3.3390	0.0360	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	481017	工银量化策略混合A	2.7800	3.2250	2.7790	3.2240	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	121001	国投瑞银融华债券	1.3536	3.2166	1.3529	3.2159	0.0007	0.05%	开放	开放	0.65%	0.07%	购买
42	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3520	3.2020	2.3530	3.2030	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000529	广发竞争优势混合A	3.1881	3.1881	3.1850	3.1850	0.0031	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1220	3.1760	2.1300	3.1840	-0.0080	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002943	广发多因子混合	2.9439	3.1842	2.9414	3.1817	0.0025	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015572	国投瑞银瑞源混合C	3.1678	3.1678	3.1787	3.1787	-0.0109	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000263	工银信息产业混合A	2.9070	3.1840	2.8970	3.1740	0.0100	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011755	广发竞争优势混合C	3.1490	3.1490	3.1460	3.1460	0.0030	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	450004	国富深化价值混合A	1.7390	3.0986	1.7428	3.1024	-0.0038	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	270021	广发聚瑞混合A	3.0756	3.0756	3.0740	3.0740	0.0016	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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