每日开放式基金净值一览|共96只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001287 | 安信优势增长混合A | -- | -- | 2.4864 | 2.8822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 750001 | 安信灵活配置混合 | -- | -- | 2.2617 | 2.8517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 002036 | 安信优势增长混合C | -- | -- | 2.4490 | 2.8398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | -- | -- | 2.2524 | 2.2524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | -- | -- | 2.2493 | 2.2493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002770 | 安信新回报混合A | -- | -- | 2.1707 | 2.2207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 002771 | 安信新回报混合C | -- | -- | 2.1339 | 2.1839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | -- | -- | 2.0359 | 2.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | -- | -- | 2.0128 | 2.0128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004249 | 安信中国制造混合 | -- | -- | 1.8376 | 1.8376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 750005 | 安信平稳增长混合A | -- | -- | 1.3453 | 1.8253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 002035 | 安信平稳增长混合C | -- | -- | 1.3349 | 1.8149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | -- | -- | 1.7437 | 1.7937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 003026 | 安信新价值混合A | -- | -- | 1.7068 | 1.7568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 001316 | 安信稳健增值混合A | -- | -- | 1.6852 | 1.7402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 003027 | 安信新价值混合C | -- | -- | 1.6791 | 1.7291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | -- | -- | 1.4171 | 1.7203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 001338 | 安信稳健增值混合C | -- | -- | 1.6598 | 1.7148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | -- | -- | 1.3843 | 1.6805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 003028 | 安信新优选混合A | -- | -- | 1.4712 | 1.6692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 003029 | 安信新优选混合C | -- | -- | 1.4521 | 1.6491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | -- | -- | 1.6150 | 1.6150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | -- | -- | 1.5949 | 1.5949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008891 | 安信价值成长混合A | -- | -- | 1.5739 | 1.5739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | -- | -- | 1.5490 | 1.5490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008892 | 安信价值成长混合C | -- | -- | 1.5471 | 1.5471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 003030 | 安信新目标混合A | -- | -- | 1.4145 | 1.5285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 008809 | 安信民稳增长混合A | -- | -- | 1.4587 | 1.5097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 005587 | 安信比较优势混合 | -- | -- | 1.2799 | 1.4940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 003031 | 安信新目标混合C | -- | -- | 1.3740 | 1.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008810 | 安信民稳增长混合C | -- | -- | 1.4330 | 1.4840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 003345 | 安信新成长混合A | -- | -- | 1.1583 | 1.4593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 003346 | 安信新成长混合C | -- | -- | 1.1449 | 1.4409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001710 | 安信新趋势混合A | -- | -- | 1.2194 | 1.4374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 001711 | 安信新趋势混合C | -- | -- | 1.2090 | 1.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | -- | -- | 1.2262 | 1.3574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | -- | -- | 1.2175 | 1.3389 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009100 | 安信稳健增利混合A | -- | -- | 1.3251 | 1.3251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 009101 | 安信稳健增利混合C | -- | -- | 1.3088 | 1.3088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012250 | 安信平衡增利混合A | -- | -- | 1.1633 | 1.2033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 012251 | 安信平衡增利混合C | -- | -- | 1.1504 | 1.1904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | -- | -- | 1.1884 | 1.1884 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 43 | 011905 | 安信价值启航混合A | -- | -- | 1.1846 | 1.1846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 018381 | 安信红利精选混合A | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 018382 | 安信红利精选混合C | -- | -- | 1.1769 | 1.1769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011906 | 安信价值启航混合C | -- | -- | 1.1710 | 1.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | -- | -- | 1.1611 | 1.1611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | -- | -- | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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