【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
4	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5513	0.5513	0.5546	0.5546	-0.0033	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5553	0.5553	0.5587	0.5587	-0.0034	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	013086	申万菱信乐同混合C	0.6003	0.6003	0.5986	0.5986	0.0017	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013085	申万菱信乐同混合A	0.6069	0.6069	0.6051	0.6051	0.0018	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6628	0.6628	0.6539	0.6539	0.0089	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6678	0.6678	0.6588	0.6588	0.0090	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6759	0.6759	0.6789	0.6789	-0.0030	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6819	0.6819	0.6849	0.6849	-0.0030	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7172	0.7172	0.7138	0.7138	0.0034	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017064	申万菱信乐成混合C	0.7119	0.7119	0.7147	0.7147	-0.0028	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017063	申万菱信乐成混合A	0.7154	0.7154	0.7182	0.7182	-0.0028	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.8057	0.8057	0.8007	0.8007	0.0050	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8143	0.8143	0.8092	0.8092	0.0051	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8237	0.8237	0.8208	0.8208	0.0029	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8302	0.8302	0.8273	0.8273	0.0029	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011488	申万菱信乐享混合	0.8333	0.8333	0.8327	0.8327	0.0006	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013635	申万菱信双利混合C	0.8877	0.8877	0.8887	0.8887	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013634	申万菱信双利混合A	0.8970	0.8970	0.8980	0.8980	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9374	0.9374	0.9234	0.9234	0.0140	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9418	0.9418	0.9278	0.9278	0.0140	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014862	申万菱信双禧混合C	0.9573	0.9573	0.9578	0.9578	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014861	申万菱信双禧混合A	0.9616	0.9616	0.9621	0.9621	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9934	0.9934	0.9941	0.9941	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019327	申万菱信乐研混合C	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019326	申万菱信乐研混合A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0076	1.0076	1.0078	1.0078	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
32	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1032	1.1032	1.1050	1.1050	-0.0018	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0000	1.1610	0.9960	1.1570	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1520	1.2580	1.1420	1.2480	0.0100	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1880	1.3910	1.1780	1.3810	0.0100	0.85%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
37	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6012	1.6012	1.6054	1.6054	-0.0042	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.3890	2.3790	1.3920	2.3820	-0.0030	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	310388	申万菱信消费增长混合A	1.0660	2.4690	1.0620	2.4650	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6148	2.6308	1.6191	2.6351	-0.0043	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	310358	申万菱信新经济混合	0.8265	2.8608	0.8271	2.8614	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	310308	申万菱信盛利精选混合	0.4867	3.2207	0.4875	3.2215	-0.0008	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	310328	申万菱信新动力混合	0.4636	3.6286	0.4630	3.6275	0.0011	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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