每日开放式基金净值一览|共294只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 519651 | 银河转型混合A | 0.4710 | 0.4710 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4784 | 0.4784 | -0.0011 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.5037 | 0.5037 | 0.5060 | 0.5060 | -0.0023 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.5105 | 0.5105 | 0.5128 | 0.5128 | -0.0023 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001184 | 易方达新常态混合 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5600 | 0.5600 | -0.0030 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.5819 | 0.5819 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6385 | 0.6385 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.6375 | 0.6375 | 0.6446 | 0.6446 | -0.0071 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6444 | 0.6444 | 0.6515 | 0.6515 | -0.0071 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.6738 | 0.6738 | 0.6705 | 0.6705 | 0.0033 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.6776 | 0.6776 | 0.6743 | 0.6743 | 0.0033 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.6759 | 0.6759 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.6813 | 0.6813 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.6866 | 0.6866 | 0.6866 | 0.6866 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.6933 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 0.6941 | 0.6941 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 0.7006 | 0.7006 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 0.7081 | 0.7081 | 0.7139 | 0.7139 | -0.0058 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.7207 | 0.7207 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.7266 | 0.7266 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 008671 | 银华科技创新混合 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7960 | 0.7960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8049 | 0.8049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.8021 | 0.8021 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0028 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 0.8049 | 0.8049 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 0.8111 | 0.8111 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015725 | 英大碳中和混合C | 0.8156 | 0.8156 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 0.8121 | 0.8121 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8183 | 0.8183 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0033 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0050 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 015724 | 英大碳中和混合A | 0.8202 | 0.8202 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0053 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017724 | 银华心质混合C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 0.8215 | 0.8215 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0070 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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