【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	010238	安信创新先锋混合发起C	0.4841	0.4841	0.4815	0.4815	0.0026	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010237	安信创新先锋混合发起A	0.4927	0.4927	0.4901	0.4901	0.0026	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7193	0.7193	0.7089	0.7089	0.0104	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010034	安信成长精选混合C	0.7295	0.7295	0.7185	0.7185	0.0110	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7365	0.7365	0.7258	0.7258	0.0107	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010033	安信成长精选混合A	0.7429	0.7429	0.7316	0.7316	0.0113	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7915	0.7915	0.7861	0.7861	0.0054	0.69%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8016	0.8016	0.7960	0.7960	0.0056	0.70%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8786	0.8786	0.8649	0.8649	0.0137	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.8788	0.8788	0.8718	0.8718	0.0070	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8874	0.8874	0.8736	0.8736	0.0138	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8924	0.8924	0.8853	0.8853	0.0071	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013096	安信远见成长混合C	0.9782	0.9782	0.9651	0.9651	0.0131	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013095	安信远见成长混合A	0.9891	0.9891	0.9757	0.9757	0.0134	1.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	004522	安信工业4.0混合C	0.9827	0.9827	0.9858	0.9858	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004521	安信工业4.0混合A	1.0008	1.0008	1.0039	1.0039	-0.0031	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012162	安信招信一年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012161	安信招信一年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0199	1.0199	1.0195	1.0195	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0629	1.0629	1.0598	1.0598	0.0031	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0699	1.0699	1.0668	1.0668	0.0031	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0736	1.0736	1.0721	1.0721	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0958	1.0958	1.0942	1.0942	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0999	1.0999	1.0982	1.0982	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1019	1.1019	1.1010	1.1010	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1077	1.1077	1.1059	1.1059	0.0018	0.16%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1142	1.1142	1.1133	1.1133	0.0009	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	010667	安信价值回报三年持有混合C	1.0239	1.1239	1.0167	1.1167	0.0072	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009880	安信成长动力一年持有混合	1.1339	1.1339	1.1255	1.1255	0.0084	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1293	1.1293	1.1257	1.1257	0.0036	0.32%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
34	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.0412	1.1412	1.0338	1.1338	0.0074	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1405	1.1405	1.1393	1.1393	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1562	1.1562	1.1539	1.1539	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1565	1.1565	1.1542	1.1542	0.0023	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1576	1.1576	1.1563	1.1563	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	018382	安信红利精选混合C	1.1795	1.1795	1.1767	1.1767	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011906	安信价值启航混合C	1.1757	1.1757	1.1774	1.1774	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018381	安信红利精选混合A	1.1826	1.1826	1.1797	1.1797	0.0029	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012251	安信平衡增利混合C	1.1543	1.1943	1.1483	1.1883	0.0060	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011905	安信价值启航混合A	1.1893	1.1893	1.1910	1.1910	-0.0017	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	012250	安信平衡增利混合A	1.1672	1.2072	1.1611	1.2011	0.0061	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.2282	1.3594	1.2233	1.3545	0.0049	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	001711	安信新趋势混合C	1.2092	1.4192	1.2086	1.4186	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001710	安信新趋势混合A	1.2195	1.4375	1.2189	1.4369	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	003346	安信新成长混合C	1.1444	1.4404	1.1442	1.4402	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003345	安信新成长混合A	1.1578	1.4588	1.1575	1.4585	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	008810	安信民稳增长混合C	1.4377	1.4887	1.4324	1.4834	0.0053	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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