自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5801 | 0.5801 | 0.5841 | 0.5841 | -0.0040 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5890 | 0.5890 | 0.5869 | 0.5869 | 0.0021 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5880 | 0.5880 | 0.5920 | 0.5920 | -0.0040 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5979 | 0.5979 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0022 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0130 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.7026 | 0.7026 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0076 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7740 | 0.8760 | 0.7787 | 0.8807 | -0.0047 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7834 | 0.8854 | 0.7881 | 0.8901 | -0.0047 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9865 | 0.9865 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0164 | -1.60% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0164 | -1.59% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0041 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0046 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0047 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0257 | 1.0257 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0179 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0180 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0882 | 1.0882 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0061 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0061 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1211 | 1.1211 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0136 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1357 | 1.1357 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0138 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0073 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2490 | 1.2490 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3473 | 1.3473 | 1.3443 | 1.3443 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3990 | 1.4040 | 1.3950 | 1.4000 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3751 | 1.4151 | 1.3719 | 1.4119 | 0.0032 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4636 | 1.4636 | 1.4663 | 1.4663 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4991 | 1.4991 | 1.5019 | 1.5019 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.5580 | 1.5780 | 1.5340 | 1.5540 | 0.0240 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0485 | 1.5646 | 1.0479 | 1.5638 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5710 | 1.5710 | 1.5709 | 1.5709 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5944 | 1.5944 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6264 | 1.6264 | 1.6181 | 1.6181 | 0.0083 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6670 | 1.6670 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1142 | 1.6684 | 1.1135 | 1.6675 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6795 | 1.6795 | 1.6709 | 1.6709 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3840 | 1.7640 | 1.3800 | 1.7600 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7470 | 1.7470 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0260 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6870 | 1.8070 | 1.6800 | 1.8000 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8178 | 1.8178 | 1.8141 | 1.8141 | 0.0037 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7770 | 1.8180 | 1.7770 | 1.8180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |