自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3340 | 0.3340 | 0.3280 | 0.3280 | 0.0060 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3612 | 0.3612 | 0.3599 | 0.3599 | 0.0013 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3656 | 0.3656 | 0.3643 | 0.3643 | 0.0013 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4721 | 0.4721 | 0.4591 | 0.4591 | 0.0130 | 2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4772 | 0.4772 | 0.4640 | 0.4640 | 0.0132 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4652 | 0.4652 | 0.4661 | 0.4661 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4741 | 0.4741 | 0.4750 | 0.4750 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.5109 | 0.5109 | 0.5066 | 0.5066 | 0.0043 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5073 | 0.5073 | 0.0046 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.5137 | 0.5137 | 0.5091 | 0.5091 | 0.0046 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.5196 | 0.5196 | 0.5152 | 0.5152 | 0.0044 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.5223 | 0.5223 | 0.5227 | 0.5227 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.5322 | 0.5322 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.5399 | 0.5399 | 0.5394 | 0.5394 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5484 | 0.5484 | 0.5406 | 0.5406 | 0.0078 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.5453 | 0.5453 | 0.5448 | 0.5448 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5614 | 0.5614 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0084 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5625 | 0.5625 | 0.5583 | 0.5583 | 0.0042 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5704 | 0.5704 | 0.5696 | 0.5696 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5826 | 0.5826 | 0.5709 | 0.5709 | 0.0117 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5737 | 0.5737 | 0.5723 | 0.5723 | 0.0014 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5771 | 0.5771 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0044 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5739 | 0.5739 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0009 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5852 | 0.5852 | 0.5734 | 0.5734 | 0.0118 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.5842 | 0.5842 | 0.5782 | 0.5782 | 0.0060 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5823 | 0.5823 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0015 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.5920 | 0.5920 | 0.5859 | 0.5859 | 0.0061 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5940 | 0.5940 | 0.5942 | 0.5942 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5957 | 0.5957 | 0.5959 | 0.5959 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.6040 | 0.6040 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0073 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010410 | 长城品质成长混合A | 0.6164 | 0.6164 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0074 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.6156 | 0.6156 | 0.6106 | 0.6106 | 0.0050 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 0.6290 | 0.6290 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0093 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 0.6301 | 0.6301 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0093 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.6320 | 0.6320 | 0.6269 | 0.6269 | 0.0051 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012455 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6368 | 0.6368 | 0.0079 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012454 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合A | 0.6531 | 0.6531 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0080 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 0.6519 | 0.6519 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0032 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.6527 | 0.6527 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010418 | 财通景气行业混合A | 0.6572 | 0.6572 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |