每日开放式基金净值一览|共197只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | 1.3377 | 1.3377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | 1.2859 | 1.2859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5260 | 2.5260 | 2.5511 | 2.5511 | -0.0251 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004987 | 诺德新享 | 1.4902 | 1.9202 | 1.5128 | 1.9428 | -0.0226 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 006887 | 诺德新生活A | 0.8162 | 0.8162 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0122 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 006888 | 诺德新生活C | 0.8154 | 0.8154 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0122 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5666 | 1.9592 | 0.5747 | 1.9673 | -0.0081 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5563 | 1.9189 | 0.5643 | 1.9269 | -0.0080 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.0990 | 1.0990 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0078 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0077 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.8570 | 1.0250 | 0.8630 | 1.0310 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.8310 | 0.9990 | 0.8370 | 1.0050 | -0.0060 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1637 | 2.1637 | 2.1690 | 2.1690 | -0.0053 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1779 | 2.1779 | 2.1832 | 2.1832 | -0.0053 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8860 | 3.4660 | 2.8910 | 3.4710 | -0.0050 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 29 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3645 | 3.3645 | 3.3693 | 3.3693 | -0.0048 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3197 | 1.7944 | 1.3242 | 1.7990 | -0.0046 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.8970 | 1.0120 | 0.9010 | 1.0160 | -0.0040 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7715 | 3.3715 | 2.7755 | 3.3755 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 202011 | 南方优选价值混合A | 0.8820 | 3.4150 | 0.8854 | 3.4184 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 34 | 006539 | 南方优选价值混合C | 0.8556 | 1.5766 | 0.8590 | 1.5800 | -0.0034 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8864 | 3.5761 | 0.8894 | 3.5791 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.9070 | 1.0220 | 0.9100 | 1.0250 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8696 | 3.5213 | 0.8725 | 3.5242 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.9067 | 1.9067 | 1.9095 | 1.9095 | -0.0028 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6723 | 3.1290 | 1.6746 | 3.1313 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 1.7313 | 2.6763 | 1.7334 | 2.6784 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8538 | 3.8488 | 1.8557 | 3.8507 | -0.0019 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2096 | 1.2096 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 005347 | 诺德量化优选 | 0.5744 | 0.5744 | 0.5757 | 0.5757 | -0.0013 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 0.9019 | 0.9019 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.2331 | 2.2331 | 2.2341 | 2.2341 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6930 | 1.6930 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 0.9177 | 0.9177 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2750 | 3.3950 | 3.2760 | 3.3960 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2450 | 3.2450 | 3.2460 | 3.2460 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7500 | 1.7500 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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