每日开放式基金净值一览|共60只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001426 | 南方大数据300指数C | -- | -- | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001420 | 南方大数据300指数A | -- | -- | 1.1481 | 1.1481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | -- | -- | 1.4242 | 1.4242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | -- | -- | 1.3903 | 1.3903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | -- | -- | 1.6379 | 1.6579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | -- | -- | 1.6821 | 1.7021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 004344 | 南方大数据100指数C | -- | -- | 0.6650 | 0.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001113 | 南方大数据100指数A | -- | -- | 0.6839 | 0.6839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 007737 | 诺德研发创新100 | -- | -- | 0.9317 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 010355 | 诺安中证500增强C | -- | -- | 0.8139 | 0.8139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001351 | 诺安中证500增强A | -- | -- | 0.8257 | 0.8257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 010351 | 诺安中证100指数C | -- | -- | 1.5770 | 1.5770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | 1.6030 | 1.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | -- | -- | 0.8335 | 0.8335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | 0.8567 | 0.8567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | -- | -- | 0.8690 | 0.8690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | -- | -- | 0.8833 | 0.8833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 660008 | 农银沪深300指数A | -- | -- | 1.3524 | 1.3524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.2841 | 1.2841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.3028 | 1.5789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 660011 | 农银中证500指数 | -- | -- | 1.3594 | 1.3594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | -- | -- | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | -- | -- | 0.9649 | 0.9649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | -- | -- | 1.7427 | 1.7427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005691 | 南方中证100指数C | -- | -- | 1.2616 | 1.7360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | -- | -- | 1.7764 | 1.7764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 202211 | 南方中证100指数A | -- | -- | 1.2933 | 1.7679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 320014 | 诺安沪深300增强A | -- | -- | 1.3872 | 1.4208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 010352 | 诺安沪深300增强C | -- | -- | 1.3686 | 1.3686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | -- | -- | 0.6854 | 0.6854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | -- | -- | 0.7029 | 0.7029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | -- | -- | 0.8448 | 0.8448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | -- | -- | 0.8227 | 0.8227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | -- | -- | 0.7992 | 0.7992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | -- | -- | 0.8124 | 0.8124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5768 | 1.7368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.5509 | 1.7109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | -- | -- | 1.3962 | 1.3962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | -- | -- | 1.4127 | 1.4127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | -- | -- | 1.3742 | 1.3742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8365 | 0.8365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | -- | -- | 0.8159 | 0.8159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | -- | -- | 0.9298 | 0.9298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | -- | -- | 0.9220 | 0.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | -- | -- | 0.9162 | 0.9162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.8958 | 0.8958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 0.8701 | 0.8701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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