自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 6.3378 | 6.0630 | 6.1630 | 0.1748 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.0371 | 4.0371 | 3.9606 | 3.9606 | 0.0765 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.4857 | 3.4857 | 3.4483 | 3.4483 | 0.0374 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2770 | 3.3970 | 3.2540 | 3.3740 | 0.0230 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.2881 | 3.2881 | 3.2528 | 3.2528 | 0.0353 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2831 | 3.2831 | 3.2466 | 3.2466 | 0.0365 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2480 | 3.2480 | 3.2250 | 3.2250 | 0.0230 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2352 | 3.2352 | 3.1781 | 3.1781 | 0.0571 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2254 | 3.2254 | 3.1774 | 3.1774 | 0.0480 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1931 | 3.2731 | 3.1710 | 3.2510 | 0.0221 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2093 | 3.2093 | 3.1134 | 3.1134 | 0.0959 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.1775 | 3.0683 | 3.0683 | 0.1092 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8660 | 3.8960 | 2.8330 | 3.8630 | 0.0330 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8650 | 2.8650 | 2.8320 | 2.8320 | 0.0330 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8360 | 3.4160 | 2.7860 | 3.3660 | 0.0500 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
16 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8034 | 3.1654 | 2.7709 | 3.1329 | 0.0325 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7041 | 3.3041 | 2.6739 | 3.2739 | 0.0302 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.6180 | 3.5130 | 2.5660 | 3.4610 | 0.0520 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5168 | 2.5168 | 2.4994 | 2.4994 | 0.0174 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4755 | 2.8700 | 2.4786 | 2.8731 | -0.0031 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4572 | 2.4572 | -0.0189 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4675 | 2.4675 | 2.4268 | 2.4268 | 0.0407 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3205 | 4.2040 | 2.2864 | 4.1699 | 0.0341 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.2944 | 2.2944 | 2.2608 | 2.2608 | 0.0336 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 2.3396 | 2.2577 | 2.2577 | 0.0819 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2480 | 2.3480 | 2.2290 | 2.3290 | 0.0190 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1635 | 2.1635 | 2.1387 | 2.1387 | 0.0248 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1383 | 2.1383 | 2.1379 | 2.1379 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1574 | 2.1574 | 2.1327 | 2.1327 | 0.0247 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1460 | 2.1460 | 2.1107 | 2.1107 | 0.0353 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1324 | 2.1324 | 2.0974 | 2.0974 | 0.0350 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1310 | 2.5610 | 2.0918 | 2.5218 | 0.0392 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0708 | 2.2858 | 2.0421 | 2.2571 | 0.0287 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0425 | 2.0425 | 2.0166 | 2.0166 | 0.0259 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0106 | 2.0106 | 2.0131 | 2.0131 | -0.0025 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1150 | 2.1150 | 2.0130 | 2.0130 | 0.1020 | 5.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0206 | 2.6188 | 2.0102 | 2.6079 | 0.0109 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.9803 | 1.9803 | 1.9657 | 1.9657 | 0.0146 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.9721 | 2.8271 | 1.9285 | 2.7835 | 0.0436 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.9980 | 1.9980 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0960 | 5.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.9028 | 1.9028 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0168 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.9108 | 1.9108 | 1.8595 | 1.8595 | 0.0513 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.8144 | 1.8144 | 1.7931 | 1.7931 | 0.0213 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.7999 | 3.7949 | 1.7875 | 3.7825 | 0.0124 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
45 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7562 | 1.7562 | 1.7703 | 1.7703 | -0.0141 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 1.7896 | 1.9065 | 1.7590 | 1.8758 | 0.0307 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1.7663 | 1.7663 | 1.7316 | 1.7316 | 0.0347 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0170 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1.7111 | 1.7111 | 1.7013 | 1.7013 | 0.0098 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.7154 | 1.7154 | 1.6898 | 1.6898 | 0.0256 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |