【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019539	鹏华丰玉债券C	1.0280	1.0300	1.0277	1.0297	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	700005	平安添利债券A	1.1360	1.7530	1.1358	1.7528	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0589	1.8123	1.0587	1.8120	0.0003	0.02%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.1002	1.5365	1.1000	1.5363	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
5	001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.1425	1.2572	1.1423	1.2570	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0703	1.5853	1.0701	1.5850	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
7	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0671	1.5016	1.0669	1.5013	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	002868	鹏华丰茂债券	1.0889	1.2657	1.0887	1.2655	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
9	003527	鹏华丰腾债券	1.0659	1.2242	1.0657	1.2240	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	003487	平安惠融纯债	1.1419	1.2899	1.1417	1.2897	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	003662	鹏华永盛定期开放债券	1.3198	1.3722	1.3195	1.3719	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
12	003568	平安惠利纯债A	1.1025	1.3575	1.1023	1.3573	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
13	004463	鹏华丰玉债券A	1.0528	1.2829	1.0526	1.2827	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	004614	鹏扬利泽债券A	1.0839	1.2429	1.0837	1.2427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	004615	鹏扬利泽债券C	1.0746	1.2236	1.0744	1.2234	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004827	平安中短债债券A	1.1521	1.2054	1.1519	1.2052	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
17	005766	平安合瑞定开债	1.0748	1.2872	1.0746	1.2870	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	005754	平安短债A	1.2065	1.2265	1.2063	1.2263	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	005755	平安短债C	1.2259	1.2459	1.2257	1.2457	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005756	平安短债E	1.1891	1.2091	1.1889	1.2089	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006029	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.0943	1.1838	1.0941	1.1836	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	005896	平安合慧定开债	1.0101	1.1822	1.0099	1.1820	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	006437	浦银安盛中短债C	1.0596	1.1796	1.0594	1.1794	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004632	平安合意定开债	1.0491	1.1811	1.0489	1.1809	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	006851	平安中短债债券E	1.1861	1.2111	1.1859	1.2109	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0820	1.1495	1.0818	1.1493	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
27	006889	平安惠鸿纯债	1.0827	1.2007	1.0825	1.2005	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	007019	平安如意中短债E	1.1204	1.1885	1.1202	1.1883	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	110.9661	1.1979	110.9436	1.1976	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
30	007935	平安惠澜纯债A	1.1398	1.1858	1.1396	1.1856	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	007936	平安惠澜纯债C	1.1205	1.1605	1.1203	1.1603	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007953	平安惠文纯债	1.1039	1.1619	1.1037	1.1617	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
33	007515	鹏华稳利短债A	1.1458	1.1458	1.1456	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	007408	鹏扬淳开债券A	1.0705	1.1835	1.0703	1.1833	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	004630	平安合信定开债	1.1216	1.1884	1.1214	1.1882	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	008498	鹏扬浦利中短债C	1.0498	1.1458	1.0496	1.1456	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0503	1.1503	1.0501	1.1501	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
38	008594	平安合润定开债	1.0672	1.1497	1.0670	1.1495	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
39	008913	平安元丰中短债债券E	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008911	平安元丰中短债债券A	1.1339	1.1339	1.1337	1.1337	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0282	1.1205	1.0280	1.1203	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0499	1.1144	1.0497	1.1142	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0724	1.1304	1.0722	1.1302	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009484	鹏华普利债券C	1.0943	1.1368	1.0941	1.1366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009483	鹏华普利债券A	1.1075	1.1501	1.1073	1.1499	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	009053	平安合庆定开债	1.0289	1.1779	1.0287	1.1777	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
47	009035	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.0428	1.1158	1.0426	1.1156	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
48	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1389	1.1389	1.1387	1.1387	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	010048	平安短债I	1.1887	1.1887	1.1885	1.1885	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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