【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9564	1.9564	1.9130	1.9130	0.0434	2.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7628	2.7628	2.7017	2.7017	0.0611	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	217018	招商安瑞进取债券A	1.7892	1.7892	1.7681	1.7681	0.0211	1.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	019500	招商安瑞进取债券C	1.7903	1.7903	1.7692	1.7692	0.0211	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006102	浙商丰利增强债券	1.6710	1.6710	1.6518	1.6518	0.0192	1.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	163817	中银转债增强债券B	2.5386	2.5386	2.5248	2.5248	0.0138	0.55%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	163816	中银转债增强债券A	2.6619	2.6619	2.6474	2.6474	0.0145	0.55%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	000003	中海可转债债券A	0.7630	0.9730	0.7590	0.9690	0.0040	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004993	中欧可转债债券A	1.1724	1.1724	1.1665	1.1665	0.0059	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004994	中欧可转债债券C	1.1439	1.1439	1.1382	1.1382	0.0057	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000004	中海可转债债券C	0.7490	0.9590	0.7460	0.9560	0.0030	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	395012	中海增强收益债券C	1.0920	1.5080	1.0880	1.5040	0.0040	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009519	中欧鼎利债券E	1.2213	1.2603	1.2171	1.2561	0.0042	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	166010	中欧鼎利债券A	1.1298	1.6600	1.1259	1.6561	0.0039	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	009520	中欧鼎利债券C	1.1999	1.2389	1.1958	1.2348	0.0041	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004808	中银证券安弘债券C	1.1726	1.1726	1.1691	1.1691	0.0035	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004807	中银证券安弘债券A	1.1934	1.1934	1.1898	1.1898	0.0036	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	395011	中海增强收益债券A	1.1350	1.5870	1.1320	1.5840	0.0030	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	014775	招商安本增利债券A	1.5378	1.6818	1.5337	1.6777	0.0041	0.27%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	217008	招商安本增利债券C	1.5272	2.2912	1.5232	2.2872	0.0040	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013549	招商享利增强债券C	0.9709	0.9709	0.9684	0.9684	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013548	招商享利增强债券A	0.9802	0.9802	0.9777	0.9777	0.0025	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008475	招商民安增益债券A	1.1395	1.1395	1.1371	1.1371	0.0024	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	008476	招商民安增益债券C	1.1114	1.1114	1.1091	1.1091	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006650	招商安庆债券	1.2571	1.2571	1.2546	1.2546	0.0025	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	900057	中信证券增益十八个月C	1.0959	1.2221	1.0938	1.2200	0.0021	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	008791	招商安华债券A	1.1611	1.1939	1.1589	1.1917	0.0022	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008792	招商安华债券C	1.1476	1.1796	1.1454	1.1774	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016779	招商安华债券D	1.1543	1.1543	1.1521	1.1521	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	900017	中信证券增益十八个月A	1.0757	1.2019	1.0738	1.2000	0.0019	0.18%	暂停	开放	--	--	购买
31	002474	中邮睿信增强债券	1.1480	1.4100	1.1460	1.4080	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	015728	中泰双利债券C	1.0452	1.0452	1.0434	1.0434	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015727	中泰双利债券A	1.0521	1.0521	1.0503	1.0503	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
34	008470	朱雀安鑫回报C	1.1646	1.1646	1.1629	1.1629	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0422	1.0523	1.0406	1.0507	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
36	163827	中银产业债债券A	1.0946	1.4596	1.0930	1.4580	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	008469	朱雀安鑫回报A	1.1779	1.1779	1.1762	1.1762	0.0017	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	008936	中银产业债债券C	1.0754	1.2354	1.0739	1.2339	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015371	中加聚享增盈债券A	1.0875	1.0875	1.0861	1.0861	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	016957	招商安颐稳健债券A	1.0228	1.0228	1.0215	1.0215	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	015372	中加聚享增盈债券C	1.0787	1.0787	1.0774	1.0774	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016958	招商安颐稳健债券C	1.0203	1.0203	1.0191	1.0191	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012204	中银通利债券A	1.0133	1.0133	1.0121	1.0121	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	012205	中银通利债券C	1.0019	1.0019	1.0007	1.0007	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	881012	招商资管智远增利债券A	1.1029	1.1029	1.1017	1.1017	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
46	881013	招商资管智远增利债券C	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	880011	招商资管智远增利债券D	1.2546	1.5846	1.2532	1.5832	0.0014	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9897	0.9897	0.9887	0.9887	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9977	0.9977	0.9967	0.9967	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	217023	招商信用增强债券A	1.0864	1.6065	1.0858	1.6059	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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