【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005246	国泰可转债债券	1.2940	1.2940	1.2764	1.2764	0.0176	1.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0410	1.1520	1.0300	1.1410	0.0110	1.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0260	1.1210	1.0160	1.1110	0.0100	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0057	1.0057	0.0069	0.69%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0060	1.0060	0.9993	0.9993	0.0067	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	360013	光大保德信信用添益债券A	0.9360	1.8840	0.9300	1.8780	0.0060	0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	360014	光大保德信信用添益债券C	0.9330	1.8370	0.9270	1.8310	0.0060	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002362	国富恒瑞债券C	1.2220	1.4400	1.2150	1.4330	0.0070	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002361	国富恒瑞债券A	1.2440	1.4880	1.2370	1.4810	0.0070	0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003197	光大保德信安诚债券A	1.0646	1.1411	1.0588	1.1353	0.0058	0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002405	光大保德信中高等级债券A	1.2335	1.2741	1.2268	1.2674	0.0067	0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003198	光大保德信安诚债券C	1.0591	1.1294	1.0534	1.1237	0.0057	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002406	光大保德信中高等级债券C	1.2011	1.2412	1.1946	1.2347	0.0065	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970130	国海安盈债券A	1.0779	1.0779	1.0729	1.0729	0.0050	0.47%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
15	970131	国海安盈债券C	1.0735	1.0735	1.0686	1.0686	0.0049	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003107	光大保德信安祺债券A	1.2072	1.2579	1.2017	1.2524	0.0055	0.46%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	003108	光大保德信安祺债券C	1.1817	1.2317	1.1763	1.2263	0.0054	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010600	光大保德信安瑞一年债券A	1.0729	1.0729	1.0681	1.0681	0.0048	0.45%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
19	010601	光大保德信安瑞一年债券C	1.0585	1.0585	1.0538	1.0538	0.0047	0.45%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	003276	国联安添利增长债券C	1.2528	1.3768	1.2476	1.3716	0.0052	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003275	国联安添利增长债券A	1.2954	1.4234	1.2900	1.4180	0.0054	0.42%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
22	010838	格林泓景债券C	0.9221	2.2321	0.9184	2.2284	0.0037	0.40%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010837	格林泓景债券A	0.9349	2.3009	0.9312	2.2972	0.0037	0.40%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	009917	格林泓利增强债券C	0.9022	0.9022	0.8988	0.8988	0.0034	0.38%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009916	格林泓利增强债券A	0.9172	0.9172	0.9137	0.9137	0.0035	0.38%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	013063	广发集益一年持有期债券A	1.0016	1.0016	0.9979	0.9979	0.0037	0.37%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
27	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9907	0.9907	0.9871	0.9871	0.0036	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006140	广发集嘉债券A	1.1618	1.3649	1.1583	1.3614	0.0035	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	006141	广发集嘉债券C	1.1413	1.3412	1.1379	1.3378	0.0034	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1395	1.1395	1.1361	1.1361	0.0034	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1465	1.5015	1.1431	1.4981	0.0034	0.30%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
32	253060	国联安信心增长债券A	1.1072	1.4457	1.1040	1.4425	0.0032	0.29%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	253061	国联安信心增长债券B	1.1035	1.4020	1.1004	1.3989	0.0031	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010449	广发恒悦债券A	1.0162	1.0282	1.0137	1.0257	0.0025	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	010451	广发恒悦债券E	1.0133	1.0253	1.0109	1.0229	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010450	广发恒悦债券C	1.0060	1.0178	1.0036	1.0154	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	360008	光大保德信增利收益债券A	1.2480	1.7700	1.2450	1.7670	0.0030	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	360009	光大保德信增利收益债券C	1.2290	1.6950	1.2260	1.6920	0.0030	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002712	广发集丰债券C	1.0926	1.3318	1.0901	1.3293	0.0025	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002711	广发集丰债券A	1.1037	1.3678	1.1012	1.3653	0.0025	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	010629	广发可转债债券E	1.4807	1.4807	1.4775	1.4775	0.0032	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006482	广发可转债债券A	1.4907	1.4907	1.4875	1.4875	0.0032	0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	005579	光大保德信晟利债券A	1.1441	1.1441	1.1416	1.1416	0.0025	0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	005580	光大保德信晟利债券C	1.1143	1.1143	1.1119	1.1119	0.0024	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006483	广发可转债债券C	1.4929	1.4929	1.4897	1.4897	0.0032	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9460	1.6730	0.9440	1.6710	0.0020	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	016425	广发集汇债券C	1.0185	1.0185	1.0165	1.0165	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016424	广发集汇债券A	1.0230	1.0230	1.0210	1.0210	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	020034	国泰民安增利债券C	1.0840	1.5105	1.0821	1.5086	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020033	国泰民安增利债券A	1.1005	1.5607	1.0985	1.5587	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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