【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	650002	英大纯债债券C	1.1329	1.5059	1.1332	1.5062	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	650001	英大纯债债券A	1.1403	1.5763	1.1406	1.5766	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	519676	银河强化债券	1.0400	1.7810	1.0420	1.7830	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	519675	银河泰利债券A	1.0343	1.6457	1.0344	1.6458	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519669	银河领先债券A	1.1720	1.6960	1.1730	1.6970	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519667	银河银信添利债券A	1.0210	1.9091	1.0227	1.9108	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519666	银河银信添利债券B	1.0205	1.8391	1.0222	1.8408	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519661	银河增利债券C	1.4863	1.7863	1.4856	1.7856	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519660	银河增利债券A	1.5402	1.8502	1.5395	1.8495	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519654	银河丰利债券	1.0011	1.2031	1.0012	1.2032	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519622	银河君怡债券	1.0617	1.2441	1.0616	1.2440	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	180026	银华信用双利债券C	1.1160	1.6310	1.1180	1.6330	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	180025	银华信用双利债券A	1.1400	1.7000	1.1410	1.7010	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	180015	银华增强收益债券	1.1550	1.8800	1.1580	1.8830	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1606	1.6236	1.1604	1.6234	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2390	1.5890	1.2420	1.5920	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2210	1.6110	1.2240	1.6140	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6210	1.6210	1.6211	1.6211	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6772	1.6772	1.6773	1.6773	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6441	2.5551	1.6445	2.5555	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	151002	银河收益混合	1.8771	3.5171	1.8803	3.5203	-0.0032	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	110051	易方达安和中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	110050	易方达安和中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	110038	易方达纯债债券C	1.1117	1.5177	1.1115	1.5175	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	110037	易方达纯债债券A	1.1131	1.5721	1.1129	1.5719	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	110036	易方达双债增强债券C	1.7090	2.1810	1.7120	2.1840	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	110035	易方达双债增强债券A	1.7670	2.2770	1.7700	2.2800	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	110028	易方达安心回报债券B	1.9030	2.9500	1.9073	2.9543	-0.0043	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	110027	易方达安心回报债券A	1.9432	3.0422	1.9475	3.0465	-0.0043	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	110018	易方达增强回报债券B	1.3980	2.4630	1.4000	2.4650	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	110017	易方达增强回报债券A	1.4150	2.5620	1.4160	2.5630	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	110008	易方达稳健收益债券B	1.3698	2.5144	1.3734	2.5180	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	110007	易方达稳健收益债券A	1.3577	2.4493	1.3613	2.4529	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
38	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
40	020051	英大安华纯债债券C	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020050	英大安华纯债债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
46	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0340	1.0830	1.0338	1.0828	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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