| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.8147 | 0.57% |
| 英大中证ESG120… | 0.8458 | 0.56% |
| 英大睿鑫A | 1.4312 | 0.41% |
| 英大睿鑫C | 1.3927 | 0.40% |
| 英大碳中和混合A | 0.7132 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4019 | 1.47% |
| 英大现金宝B | 0.3362 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.85% | -0.16% | -1.10% | -4.97% | -3.59% | 0.84% | 8.81% | 4.55% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[债券型] | -0.55% | -0.03% | -0.53% | -2.43% | -1.24% | -0.98% | -1.93% | -2.84% |
| 同类排名[债券型] |
721|1083 | 920|1200 | 987|1196 | 1002|1178 | 916|1122 | 392|1031 | 16|835 | 107|669 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0864 | 1.0864 | -0.04% | |
| 2024-09-13 | 1.0868 | 1.0868 | -0.17% | |
| 2024-09-12 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
| 2024-09-11 | 1.0881 | 1.0881 | -0.34% | |
| 2024-09-10 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% |
截至2024-06-30 英大智享债券C期末总份额为0.21亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 9.00 | 298.98 | 2.68% |
| 601166 | 兴业银行 | 15.00 | 269.59 | 2.42% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 261.96 | 2.35% |
| 002035 | 华帝股份 | 27.00 | 168.65 | 1.51% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 149.17 | 1.34% |
| 002867 | 周大生 | 10.00 | 141.44 | 1.27% |
| 688150 | 莱特光电 | 6.00 | 116.79 | 1.05% |
| 002430 | 杭氧股份 | 4.00 | 108.14 | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 107.55 | 0.97% |
| 603989 | 艾华集团 | 7.00 | 100.38 | 0.90% |
