【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	560006	益民核心增长混合	1.2120	1.2120	1.2160	1.2160	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	560003	益民创新优势混合	1.1097	1.1297	1.0987	1.1187	0.0110	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	560002	益民红利成长混合	0.6110	1.6857	0.6014	1.6684	0.0173	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519679	银河主题混合A	4.1818	4.7498	4.1538	4.7218	0.0280	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519678	银河消费混合A	1.6400	1.6400	1.6010	1.6010	0.0390	2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519675	银河泰利债券A	1.0312	1.6426	1.0330	1.6444	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519674	银河创新混合A	4.0662	4.0662	3.9195	3.9195	0.1467	3.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519672	银河蓝筹混合A	3.3810	3.3810	3.2560	3.2560	0.1250	3.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519670	银河行业混合A	0.7480	3.5610	0.7200	3.5330	0.0280	3.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519668	银河成长混合	0.9706	3.5464	0.9640	3.5398	0.0066	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519665	银河美丽混合C	1.4980	2.0150	1.4740	1.9910	0.0240	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519664	银河美丽混合A	1.6250	2.1860	1.5990	2.1600	0.0260	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519657	银河灵活配置混合C	2.5897	2.5897	2.5496	2.5496	0.0401	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519656	银河灵活配置混合A	2.7725	2.7725	2.7293	2.7293	0.0432	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519655	银河服务混合A	1.4403	1.4403	1.4302	1.4302	0.0101	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519654	银河丰利债券	0.9990	1.2010	0.9996	1.2016	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	519653	银河鑫利混合C	1.3410	1.4460	1.3380	1.4430	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519652	银河鑫利混合A	1.3780	1.5100	1.3740	1.5060	0.0040	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519651	银河转型混合A	0.4860	0.4860	0.4790	0.4790	0.0070	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519644	银河智联混合A	2.4160	2.4160	2.3680	2.3680	0.0480	2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519642	银河智造混合A	2.0980	2.0980	2.0490	2.0490	0.0490	2.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	519628	银河君润混合C	0.9777	1.3435	0.9775	1.3433	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519627	银河君润混合A	0.9796	1.3355	0.9794	1.3353	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519626	银河君盛混合C	1.0864	1.3124	1.0919	1.3179	-0.0055	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519625	银河君盛混合A	1.0977	1.3247	1.1033	1.3303	-0.0056	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	519624	银河君耀混合C	1.5198	1.5798	1.5210	1.5810	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519623	银河君耀混合A	1.5324	1.5924	1.5336	1.5936	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	519620	银河君荣混合C	1.6399	1.6779	1.6265	1.6645	0.0134	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519619	银河君荣混合A	1.7013	1.7393	1.6873	1.7253	0.0140	0.83%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	519617	银河君信混合C	1.1773	1.4018	1.1767	1.4012	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519616	银河君信混合A	1.2000	1.4455	1.1993	1.4448	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519614	银河君尚混合C	1.5116	1.6166	1.5030	1.6080	0.0086	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519613	银河君尚混合A	1.5671	1.6811	1.5580	1.6720	0.0091	0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519001	银华价值优选混合	1.6948	5.6986	1.6697	5.6175	0.0811	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0090	1.0090	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.1194	1.1194	1.0892	1.0892	0.0302	2.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0550	2.0550	2.0330	2.0330	0.0220	1.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	180031	银华中小盘混合	2.0400	4.3520	2.0010	4.3130	0.0390	1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	180028	银华永祥灵活配置混合	1.2430	2.0550	1.2340	2.0410	0.0140	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	180020	银华成长先锋混合	1.1650	1.1900	1.1730	1.1980	-0.0080	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	180018	银华和谐主题混合	3.0120	3.0920	2.9740	3.0540	0.0380	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	180013	银华领先策略混合	1.1741	3.0149	1.1621	3.0029	0.0120	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	180012	银华富裕主题混合A	4.3641	5.3171	4.3982	5.3512	-0.0341	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	180010	银华优质增长混合	1.2031	4.3106	1.1890	4.2965	0.0141	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	180001	银华优势企业混合	1.2969	3.4477	1.2865	3.4373	0.0104	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4820	1.6280	1.4660	1.6120	0.0160	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	161818	银华消费主题混合A	1.1941	1.3990	1.1817	1.3866	0.0124	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.7220	2.5880	2.7480	2.6130	-0.0250	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8550	0.8550	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8188	0.8188	0.8187	0.8187	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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