自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3357 | 2.8227 | 1.3342 | 2.8212 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2448 | 1.9634 | 1.2445 | 1.9630 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1439 | 1.9424 | 1.1413 | 1.9398 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.5600 | 1.8750 | 1.5590 | 1.8740 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.8800 | 1.8800 | 1.8730 | 1.8730 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.4610 | 1.7710 | 1.4600 | 1.7700 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0605 | 1.7115 | 1.0598 | 1.7108 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.2010 | 1.7080 | 1.2000 | 1.7070 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0950 | 1.6745 | 1.0935 | 1.6730 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2390 | 1.6640 | 1.2400 | 1.6650 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0582 | 1.6362 | 1.0577 | 1.6357 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.2010 | 1.6060 | 1.2020 | 1.6070 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2795 | 1.5700 | 1.2788 | 1.5693 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1132 | 1.5190 | 1.1123 | 1.5181 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2529 | 1.5184 | 1.2522 | 1.5177 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0333 | 1.4743 | 1.0316 | 1.4726 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1112 | 1.4666 | 1.1104 | 1.4658 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0086 | 1.4561 | 1.0084 | 1.4559 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.2580 | 1.4530 | 1.2580 | 1.4530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0069 | 1.4224 | 1.0068 | 1.4223 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.4056 | 1.4056 | 1.4064 | 1.4064 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.2050 | 1.4000 | 1.2050 | 1.4000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3449 | 1.3649 | 1.3451 | 1.3651 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.1498 | 1.3488 | 1.1490 | 1.3480 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.2398 | 1.3158 | 1.2388 | 1.3148 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1789 | 1.3059 | 1.1775 | 1.3045 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2776 | 1.2976 | 1.2778 | 1.2978 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007075 | 富国产业债债券C | 1.1838 | 1.2958 | 1.1828 | 1.2948 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1653 | 1.2933 | 1.1639 | 1.2919 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2383 | 1.2783 | 1.2386 | 1.2786 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.2653 | 1.2653 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1.1997 | 1.2577 | 1.1994 | 1.2574 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0243 | 1.2523 | 1.0225 | 1.2505 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0622 | 1.1782 | 1.0612 | 1.1772 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0185 | 1.1736 | 1.0175 | 1.1726 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0236 | 1.1706 | 1.0230 | 1.1700 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 1.0867 | 1.1667 | 1.0857 | 1.1657 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0560 | 1.1660 | 1.0550 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0195 | 1.1625 | 1.0193 | 1.1623 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0533 | 1.1633 | 1.0523 | 1.1623 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0555 | 1.1555 | 1.0553 | 1.1553 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 1.0756 | 1.1556 | 1.0746 | 1.1546 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0374 | 1.1544 | 1.0571 | 1.1541 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1536 | 1.1536 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0403 | 1.1523 | 1.0600 | 1.1520 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0350 | 1.1484 | 1.0340 | 1.1474 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.1471 | 1.1471 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
49 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0356 | 1.1406 | 1.0338 | 1.1388 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0857 | 1.1387 | 1.0852 | 1.1382 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |