【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.2407	2.9050	2.2525	2.9168	-0.0118	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.1679	2.7931	2.1792	2.8044	-0.0113	-0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4524	2.0074	1.4496	2.0046	0.0028	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	675011	西部利得稳健双利债券A	1.4750	1.6300	1.4740	1.6290	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1666	1.6191	1.1682	1.6207	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519163	新华增怡债券C	1.3947	1.6277	1.3843	1.6173	0.0104	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519162	新华增怡债券A	1.3884	1.6154	1.3780	1.6050	0.0104	0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001257	兴业收益增强债券A	1.3390	1.5900	1.3300	1.5810	0.0090	0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1529	1.5606	1.1546	1.5623	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4380	1.5630	1.4370	1.5620	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000973	新华增盈回报债券	1.1106	1.5358	1.1072	1.5324	0.0034	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	001258	兴业收益增强债券C	1.2980	1.5300	1.2890	1.5210	0.0090	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000694	鑫元鸿利A	1.0969	1.4919	1.0985	1.4935	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	610008	信澳信用债债券A	0.9610	1.4830	0.9530	1.4750	0.0080	0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018982	湘财鑫利纯债C	1.4559	1.4559	1.4560	1.4560	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018981	湘财鑫利纯债A	1.4554	1.4554	1.4555	1.4555	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	000655	鑫元稳利	1.0609	1.4466	1.0622	1.4479	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	675043	西部利得合享债券C	1.1238	1.4360	1.1260	1.4382	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	610108	信澳信用债债券C	0.9550	1.4370	0.9470	1.4290	0.0080	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005717	兴业机遇债券A	1.3673	1.4373	1.3569	1.4269	0.0104	0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	675111	西部利得汇享债券A	1.2512	1.4176	1.2530	1.4194	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	008222	兴业机遇债券C	1.3850	1.4250	1.3745	1.4145	0.0105	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	675113	西部利得汇享债券C	1.2431	1.4040	1.2450	1.4059	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001299	兴业添利债券	1.0391	1.4029	1.0407	1.4045	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	675081	西部利得祥盈债券A	1.4026	1.4026	1.3990	1.3990	0.0036	0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0420	1.3690	1.0420	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	004952	兴全恒益债券A	1.3051	1.3730	1.2983	1.3662	0.0068	0.52%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	675083	西部利得祥盈债券C	1.3502	1.3502	1.3467	1.3467	0.0035	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	675100	西部利得得尊纯债A	1.0636	1.3336	1.0651	1.3351	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	004953	兴全恒益债券C	1.2694	1.3373	1.2628	1.3307	0.0066	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002638	兴业天融债券	1.0902	1.3276	1.0932	1.3306	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003221	新华丰利债券A	1.3236	1.3236	1.3239	1.3239	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	007969	西部利得得尊纯债C	1.0591	1.3191	1.0605	1.3205	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675041	西部利得合享债券A	1.0839	1.2993	1.0860	1.3014	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1158	1.2958	1.1173	1.2973	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	004140	兴业福鑫债券	1.0317	1.2942	1.0342	1.2967	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	675161	西部利得汇盈债券A	1.2496	1.2896	1.2509	1.2909	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	003640	兴业裕丰债券	1.0827	1.2877	1.0847	1.2897	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	002524	兴业福益债券	1.1152	1.2852	1.1163	1.2863	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1046	1.2846	1.1060	1.2860	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003222	新华丰利债券C	1.2850	1.2850	1.2854	1.2854	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	675163	西部利得汇盈债券C	1.2365	1.2814	1.2378	1.2827	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	675091	西部利得祥逸债券A	1.0386	1.2801	1.0399	1.2814	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	002301	兴业短债债券A	1.0225	1.2675	1.0228	1.2678	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	003671	兴业裕恒债券	1.0745	1.2616	1.0771	1.2642	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	007551	鑫元泽利A	1.0928	1.2599	1.0943	1.2614	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2590	1.0140	1.2600	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	002268	兴业丰利债券	1.0111	1.2493	1.0131	1.2513	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	003672	兴业裕华债券A	1.0565	1.2455	1.0573	1.2463	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	675051	西部利得合赢债券A	1.0474	1.2424	1.0491	1.2441	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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