自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.2098 | 1.7919 | 5.2248 | 1.7971 | -0.0052 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7490 | 2.7490 | 2.7560 | 2.7560 | -0.0070 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.4641 | 4.7932 | 2.4752 | 4.8143 | -0.0211 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3294 | 2.3294 | 2.3370 | 2.3370 | -0.0076 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.1648 | 0.7691 | 2.1550 | 0.7656 | 0.0035 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8824 | 3.8324 | 1.8898 | 3.8398 | -0.0074 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8614 | 1.8614 | 1.8687 | 1.8687 | -0.0073 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.8492 | 1.9492 | 1.8565 | 1.9565 | -0.0073 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8302 | 1.8302 | 1.8374 | 1.8374 | -0.0072 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7802 | 1.7802 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0048 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.7686 | 2.0261 | 1.7759 | 2.0344 | -0.0083 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7545 | 1.7545 | 1.7593 | 1.7593 | -0.0048 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7507 | 1.7507 | 1.7577 | 1.7577 | -0.0070 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6802 | 1.6802 | 1.6808 | 1.6808 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6560 | 1.8810 | 1.6610 | 1.8860 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6236 | 1.6236 | 1.6242 | 1.6242 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.4079 | 1.4079 | 1.4126 | 1.4126 | -0.0047 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.4067 | 1.6147 | 1.4055 | 1.6135 | 0.0012 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3913 | 1.3913 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0052 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3771 | 1.3771 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0052 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3535 | 1.3535 | 1.3577 | 1.3577 | -0.0042 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3422 | 1.3422 | 1.3479 | 1.3479 | -0.0057 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3348 | 1.3348 | 1.3404 | 1.3404 | -0.0056 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.3031 | 1.3031 | 1.3072 | 1.3072 | -0.0041 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2934 | 1.2934 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2777 | 0.8048 | 1.2826 | 0.8076 | -0.0028 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2772 | 1.4202 | 1.2762 | 1.4192 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2685 | 1.2685 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0057 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2688 | 1.2688 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2718 | 1.4148 | 1.2708 | 1.4138 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2741 | 1.2741 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0041 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2729 | 1.2729 | 1.2687 | 1.2687 | 0.0042 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.2635 | 1.2635 | 1.2662 | 1.2662 | -0.0027 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2610 | 1.2610 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0040 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2552 | 1.2552 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2506 | 1.3668 | 1.2483 | 1.3645 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0053 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2372 | 1.2372 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.2364 | 1.2364 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.2274 | 1.2274 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.2303 | 1.2303 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.2189 | 1.2809 | 1.2236 | 1.2856 | -0.0047 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2174 | 1.0670 | 1.2232 | 1.0718 | -0.0048 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.2026 | 1.2026 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0041 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.1900 | 1.2510 | 1.1945 | 1.2555 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.1652 | 1.1652 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0052 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0105 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1422 | 1.1422 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0106 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |