自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.3344 | 1.7407 | 5.3325 | 1.7401 | 0.0006 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5878 | 1.5839 | 3.6022 | 1.5903 | -0.0064 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2.1593 | 0.7893 | 2.1497 | 0.7858 | 0.0035 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.9583 | 0.9623 | 1.9664 | 0.9663 | -0.0040 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.8864 | 1.8864 | 1.8879 | 1.8879 | -0.0015 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7764 | 1.7764 | 1.7777 | 1.7777 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7427 | 1.7427 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6821 | 1.7021 | 1.6899 | 1.7099 | -0.0078 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6379 | 1.6579 | 1.6455 | 1.6655 | -0.0076 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6030 | 1.7230 | 1.6120 | 1.7320 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5770 | 1.5770 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5768 | 1.7368 | 1.5828 | 1.7428 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5767 | 1.7367 | 1.5827 | 1.7427 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5509 | 1.7109 | 1.5568 | 1.7168 | -0.0059 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5452 | 1.5452 | 1.5505 | 1.5505 | -0.0053 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.4803 | 1.5803 | 1.4798 | 1.5798 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4803 | 1.5803 | 1.4798 | 1.5798 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4450 | 1.5450 | 1.4445 | 1.5445 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4242 | 1.4242 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.4082 | 1.4082 | 1.4127 | 1.4127 | -0.0045 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4127 | 1.4127 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4124 | 1.4124 | 1.4097 | 1.4097 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3903 | 1.3903 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0045 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3962 | 1.3962 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3872 | 1.4208 | 1.3930 | 1.4267 | -0.0059 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3871 | 1.3871 | 1.3929 | 1.3929 | -0.0058 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3732 | 1.6232 | 1.3779 | 1.6279 | -0.0047 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3686 | 1.3686 | 1.3744 | 1.3744 | -0.0058 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3742 | 1.3742 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3524 | 1.3524 | 1.3575 | 1.3575 | -0.0051 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3213 | 1.3213 | 1.3262 | 1.3262 | -0.0049 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3263 | 1.4263 | 1.3237 | 1.4237 | 0.0026 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3028 | 1.5789 | 1.3072 | 1.5804 | -0.0015 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2970 | 1.5680 | 1.3012 | 1.5722 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2970 | 1.5680 | 1.3012 | 1.5722 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2933 | 1.7679 | 1.3004 | 1.7750 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2841 | 1.2841 | 1.2884 | 1.2884 | -0.0043 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2704 | 1.5414 | 1.2745 | 1.5455 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2616 | 1.7360 | 1.2686 | 1.7430 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2135 | 1.2135 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2133 | 1.2133 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2115 | 1.2115 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0095 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.1111 | 0.8198 | 1.1133 | 0.8215 | -0.0017 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.1022 | 1.1022 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1102 | 1.1102 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0091 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.0894 | 1.0894 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0046 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |