自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2262 | 1.3998 | 10.2223 | 1.3994 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7727 | 1.8366 | 3.7595 | 1.8312 | 0.0054 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6871 | 1.6159 | 3.6742 | 1.6111 | 0.0048 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4972 | 1.3401 | 3.4857 | 1.3357 | 0.0044 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4645 | 3.7698 | 3.4493 | 3.7556 | 0.0142 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2686 | 2.9878 | 3.2326 | 2.9642 | 0.0236 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0664 | 3.1864 | 3.0492 | 3.1692 | 0.0172 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.9807 | 0.6525 | 2.9633 | 0.6486 | 0.0039 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5807 | 2.5807 | 2.5706 | 2.5706 | 0.0101 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5680 | 3.8238 | 2.5592 | 3.8134 | 0.0104 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.5528 | 2.5528 | 2.5430 | 2.5430 | 0.0098 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4530 | 2.4530 | 2.4303 | 2.4303 | 0.0227 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4357 | 2.4357 | 2.4132 | 2.4132 | 0.0225 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3950 | 2.4250 | 2.3880 | 2.4180 | 0.0070 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.2919 | 1.1899 | 2.2822 | 1.1849 | 0.0050 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.2544 | 0.9345 | 2.2407 | 0.9289 | 0.0056 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1400 | 2.1400 | 2.1472 | 2.1472 | -0.0072 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2.0322 | 2.0322 | 1.9887 | 1.9887 | 0.0435 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9915 | 1.9915 | 1.9489 | 1.9489 | 0.0426 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.9053 | 2.2653 | 1.8986 | 2.2586 | 0.0067 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8425 | 2.2825 | 1.8359 | 2.2759 | 0.0066 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.8255 | 1.8255 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0065 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.8066 | 2.3146 | 1.7933 | 2.3013 | 0.0133 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7995 | 2.1595 | 1.7932 | 2.1532 | 0.0063 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.8004 | 2.3084 | 1.7872 | 2.2952 | 0.0132 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7823 | 1.7823 | 1.7765 | 1.7765 | 0.0058 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7629 | 2.3429 | 1.7580 | 2.3380 | 0.0049 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7532 | 1.7532 | 1.7475 | 1.7475 | 0.0057 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7237 | 2.2737 | 1.7190 | 2.2690 | 0.0047 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.7046 | 1.8396 | 1.6889 | 1.8239 | 0.0157 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6798 | 1.8148 | 1.6643 | 1.7993 | 0.0155 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6510 | 1.6510 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.6528 | 1.6828 | 1.6356 | 1.6656 | 0.0172 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.6135 | 1.6135 | 1.6075 | 1.6075 | 0.0060 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.6085 | 1.6385 | 1.5919 | 1.6219 | 0.0166 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.5968 | 1.5968 | 1.5909 | 1.5909 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5930 | 1.5930 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0080 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.5874 | 1.5874 | 1.5828 | 1.5828 | 0.0046 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5760 | 1.5760 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5766 | 1.5766 | 1.5687 | 1.5687 | 0.0079 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.5568 | 1.5568 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0045 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5371 | 1.5371 | 1.5338 | 1.5338 | 0.0033 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5363 | 1.5363 | 1.5305 | 1.5305 | 0.0058 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.5256 | 1.7906 | 1.5176 | 1.7826 | 0.0080 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.5079 | 1.5079 | 1.5107 | 1.5107 | -0.0028 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.5190 | 0.7671 | 1.5099 | 0.7626 | 0.0045 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.5155 | 1.5155 | 1.5081 | 1.5081 | 0.0074 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.5148 | 1.7798 | 1.5069 | 1.7719 | 0.0079 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.5095 | 1.5095 | 1.5063 | 1.5063 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.5118 | 1.5118 | 1.5061 | 1.5061 | 0.0057 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |