每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3106 | 1.3106 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3858 | 2.3858 | 2.3899 | 2.3899 | -0.0041 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2990 | 2.2990 | 2.3046 | 2.3046 | -0.0056 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9565 | 1.9565 | 1.9627 | 1.9627 | -0.0062 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8790 | 1.8790 | -0.0080 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9264 | 3.0456 | 0.9306 | 3.0498 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3764 | 1.3764 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0064 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0050 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1788 | 1.1788 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0074 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5736 | 1.6396 | 1.5839 | 1.6499 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5116 | 1.5116 | 1.5242 | 1.5242 | -0.0126 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0050 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0105 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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