【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001044	嘉实新消费股票	2.5880	2.6580	2.5340	2.6040	0.0540	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	018194	建信新材料精选股票发起A	1.1442	1.1442	1.1313	1.1313	0.0129	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	018195	建信新材料精选股票发起C	1.1411	1.1411	1.1283	1.1283	0.0128	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0759	1.0759	1.0660	1.0660	0.0099	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0860	1.0860	1.0761	1.0761	0.0099	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	004683	建信高端医疗股票A	1.4704	1.4704	1.4595	1.4595	0.0109	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	016352	建信高端医疗股票C	1.4612	1.4612	1.4503	1.4503	0.0109	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015408	景顺长城成长趋势股票A	0.9902	0.9902	0.9832	0.9832	0.0070	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015409	景顺长城成长趋势股票C	0.9856	0.9856	0.9787	0.9787	0.0069	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001036	嘉实企业变革股票	1.3730	1.3730	1.3640	1.3640	0.0090	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000418	景顺长城成长之星股票	4.1700	4.1700	4.1440	4.1440	0.0260	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006605	嘉实消费精选股票C	1.3824	1.3824	1.3738	1.3738	0.0086	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006604	嘉实消费精选股票A	1.4201	1.4201	1.4112	1.4112	0.0089	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015468	嘉实农业产业股票C	0.7188	0.7188	0.7143	0.7143	0.0045	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003634	嘉实农业产业股票A	1.5647	1.5647	1.5549	1.5549	0.0098	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.2510	2.2510	2.2380	2.2380	0.0130	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	009043	九泰久信量化	0.9140	0.9140	0.9094	0.9094	0.0046	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005303	嘉实医药健康股票A	1.4505	1.4505	1.4434	1.4434	0.0071	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	005304	嘉实医药健康股票C	1.3796	1.3796	1.3729	1.3729	0.0067	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3519	1.3825	1.3455	1.3761	0.0064	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3690	1.4064	1.3626	1.4000	0.0064	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	005267	嘉实价值精选股票	2.0471	2.0471	2.0376	2.0376	0.0095	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005259	建信龙头企业股票	1.5260	1.5260	1.5193	1.5193	0.0067	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001577	嘉实低价策略股票	2.1870	2.1870	2.1780	2.1780	0.0090	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000711	嘉实医疗保健股票	1.7690	1.7690	1.7620	1.7620	0.0070	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.5531	0.5531	0.5509	0.5509	0.0022	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.5565	0.5565	0.5543	0.5543	0.0022	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	010120	九泰久福量化A	0.6498	0.6498	0.6474	0.6474	0.0024	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	010121	九泰久福量化C	0.6391	0.6391	0.6368	0.6368	0.0023	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1108	1.1108	1.1070	1.1070	0.0038	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1112	1.1112	1.1074	1.1074	0.0038	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	009874	九泰久睿量化A	0.6449	0.6449	0.6428	0.6428	0.0021	0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	016399	九泰久睿量化C	0.6363	0.6363	0.6342	0.6342	0.0021	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005661	嘉实资源精选股票C	2.8481	2.8481	2.8396	2.8396	0.0085	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005660	嘉实资源精选股票A	2.9250	2.9250	2.9162	2.9162	0.0088	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	008177	建信高股息主题股票	0.9468	1.6233	0.9444	1.6209	0.0024	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.1432	1.3255	1.1404	1.3227	0.0028	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004075	交银医药创新股票A	2.3090	2.3090	2.3033	2.3033	0.0057	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014046	交银医药创新股票C	2.2758	2.2758	2.2702	2.2702	0.0056	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3074	1.3074	1.3043	1.3043	0.0031	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.1467	1.3387	1.1439	1.3359	0.0028	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	011589	九泰天利量化A	0.7846	0.7846	0.7828	0.7828	0.0018	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	007672	建信中证红利潜力指数C	1.2828	1.2828	1.2798	1.2798	0.0030	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011590	九泰天利量化C	0.7747	0.7747	0.7730	0.7730	0.0017	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005663	嘉实金融精选股票C	0.9378	0.9378	0.9358	0.9358	0.0020	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005662	嘉实金融精选股票A	0.9673	0.9673	0.9653	0.9653	0.0020	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0192	1.0192	1.0173	1.0173	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0170	1.0170	0.0019	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	001781	建信现代服务业股票	1.4200	1.5000	1.4180	1.4980	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	006106	景顺长城量化港股通股票A	0.8339	0.8339	0.8328	0.8328	0.0011	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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