【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	0.3666	0.3430	0.3430	0.0236	6.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	1.1632	0.3439	1.1484	0.0148	6.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5089	0.5089	0.4859	0.4859	0.0230	4.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5126	0.5126	0.4895	0.4895	0.0231	4.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1716	1.1716	1.1235	1.1235	0.0481	4.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1704	1.1704	1.1225	1.1225	0.0479	4.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4954	0.4954	0.4775	0.4775	0.0179	3.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4901	0.4901	0.4725	0.4725	0.0176	3.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5585	0.5585	0.5406	0.5406	0.0179	3.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5521	0.5521	0.5344	0.5344	0.0177	3.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5922	0.5922	0.5735	0.5735	0.0187	3.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5986	0.5986	0.5797	0.5797	0.0189	3.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	012900	招商创业板指数增强A	0.5277	0.5277	0.5118	0.5118	0.0159	3.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	012901	招商创业板指数增强C	0.5226	0.5226	0.5069	0.5069	0.0157	3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.1266	1.1266	1.0952	1.0952	0.0314	2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.1256	1.1256	1.0943	1.0943	0.0313	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6358	0.5034	0.6185	0.4965	0.0069	2.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.6292	0.6292	0.6121	0.6121	0.0171	2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6653	1.5163	0.6476	1.5099	0.0064	2.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6409	0.6409	0.0175	2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015395	招商体育文化休闲股票C	1.4100	1.4100	1.3730	1.3730	0.0370	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4340	1.4340	1.3970	1.3970	0.0370	2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	010892	中银证券精选行业股票A	0.3943	0.3943	0.3843	0.3843	0.0100	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010893	中银证券精选行业股票C	0.3892	0.3892	0.3794	0.3794	0.0098	2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7157	0.5433	0.6978	0.5363	0.0070	2.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.7082	0.7082	0.6905	0.6905	0.0177	2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8789	0.8789	0.8574	0.8574	0.0215	2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6741	0.6741	0.6576	0.6576	0.0165	2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8803	0.8803	0.8588	0.8588	0.0215	2.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6765	0.6765	0.6600	0.6600	0.0165	2.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4761	0.4761	0.4647	0.4647	0.0114	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4654	0.4654	0.4543	0.4543	0.0111	2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8998	0.8998	0.8790	0.8790	0.0208	2.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	011269	中银证券优势制造股票A	0.8071	0.8071	0.7885	0.7885	0.0186	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8966	0.8966	0.8760	0.8760	0.0206	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019919	招商中证2000指数增强C	0.9802	0.9802	0.9577	0.9577	0.0225	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019918	招商中证2000指数增强A	0.9810	0.9810	0.9585	0.9585	0.0225	2.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	014589	招商成长先导股票A	0.7226	0.7226	0.7060	0.7060	0.0166	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011270	中银证券优势制造股票C	0.7979	0.7979	0.7796	0.7796	0.0183	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014590	招商成长先导股票C	0.7124	0.7124	0.6961	0.6961	0.0163	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000960	招商医药健康产业股票	1.6840	1.6840	1.6470	1.6470	0.0370	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018786	招商国证2000指数增强A	0.9836	0.9836	0.9634	0.9634	0.0202	2.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	018787	招商国证2000指数增强C	0.9807	0.9807	0.9606	0.9606	0.0201	2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	217016	招商深证100指数A	1.5896	1.5896	1.5582	1.5582	0.0314	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	004194	招商中证1000指数增强A	1.4138	1.4138	1.3859	1.3859	0.0279	2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	004195	招商中证1000指数增强C	1.3895	1.3895	1.3621	1.3621	0.0274	2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004408	招商深证100指数C	1.5484	1.5484	1.5179	1.5179	0.0305	2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.0570	1.0570	1.0364	1.0364	0.0206	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.0612	1.0612	1.0405	1.0405	0.0207	1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	006228	中欧医疗创新股票A	1.0355	1.0355	1.0154	1.0154	0.0201	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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