自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9339 | 0.9339 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0500 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0486 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4775 | 0.4775 | 0.4591 | 0.4591 | 0.0184 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4650 | 0.4650 | 0.4471 | 0.4471 | 0.0179 | 4.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0272 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0264 | 3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9198 | 0.9198 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0283 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9255 | 0.9255 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0284 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9330 | 0.9330 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0286 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0266 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0273 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0153 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6894 | 0.6894 | 0.6737 | 0.6737 | 0.0157 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8370 | 0.8370 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0169 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4904 | 1.5904 | 1.4603 | 1.5603 | 0.0301 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0173 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4553 | 1.5553 | 1.4260 | 1.5260 | 0.0293 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.7922 | 0.7922 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0154 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8119 | 0.8119 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0158 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4243 | 1.4243 | 1.4024 | 1.4024 | 0.0219 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3696 | 1.3696 | 0.0214 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5743 | 1.7343 | 1.5517 | 1.7117 | 0.0226 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5491 | 1.7091 | 1.5269 | 1.6869 | 0.0222 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 0.7932 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0112 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 0.8061 | 0.7947 | 0.7947 | 0.0114 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7182 | 1.7182 | 1.7019 | 1.7019 | 0.0163 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7508 | 1.7508 | 1.7342 | 1.7342 | 0.0166 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6192 | 1.6392 | 1.6076 | 1.6276 | 0.0116 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6623 | 1.6823 | 1.6504 | 1.6704 | 0.0119 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3067 | 1.5467 | 1.3099 | 1.5499 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2810 | 1.5210 | 1.2842 | 1.5242 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3178 | 1.3178 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0189 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3389 | 1.3389 | 1.3582 | 1.3582 | -0.0193 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0195 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |