自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9339 | 0.9339 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0500 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0486 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4775 | 0.4775 | 0.4591 | 0.4591 | 0.0184 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4650 | 0.4650 | 0.4471 | 0.4471 | 0.0179 | 4.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8215 | 0.8215 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0289 | 3.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3159 | 1.5833 | 1.2729 | 1.5689 | 0.0144 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2974 | 1.2974 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0423 | 3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0272 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0264 | 3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9198 | 0.9198 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0283 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9255 | 0.9255 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0284 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9330 | 0.9330 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0286 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0266 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0273 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2710 | 1.2710 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0310 | 2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 1.2850 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0310 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0153 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6894 | 0.6894 | 0.6737 | 0.6737 | 0.0157 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8370 | 0.8370 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0169 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.6820 | 2.9220 | 1.6480 | 2.8630 | 0.0590 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4904 | 1.5904 | 1.4603 | 1.5603 | 0.0301 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0173 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4553 | 1.5553 | 1.4260 | 1.5260 | 0.0293 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0271 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8119 | 0.8119 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0158 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.7922 | 0.7922 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0154 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9604 | 1.1204 | 0.9422 | 1.1022 | 0.0182 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8390 | 0.8390 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0150 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0147 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0155 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.5311 | 1.5311 | 1.5058 | 1.5058 | 0.0253 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6547 | 0.6547 | 0.6446 | 0.6446 | 0.0101 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4243 | 1.4243 | 1.4024 | 1.4024 | 0.0219 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3696 | 1.3696 | 0.0214 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0159 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0163 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5830 | 1.5830 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0240 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6080 | 1.7280 | 1.5840 | 1.7040 | 0.0240 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3515 | 1.3515 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0194 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5743 | 1.7343 | 1.5517 | 1.7117 | 0.0226 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5491 | 1.7091 | 1.5269 | 1.6869 | 0.0222 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2648 | 1.7392 | 1.2469 | 1.7212 | 0.0180 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2960 | 1.7706 | 1.2777 | 1.7522 | 0.0184 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 0.7932 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0112 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 0.8061 | 0.7947 | 0.7947 | 0.0114 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9922 | 0.9922 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0137 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0134 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.5185 | 0.5185 | 0.5114 | 0.5114 | 0.0071 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0190 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.5087 | 0.5087 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0068 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |