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1	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6080	1.4912	0.5839	1.4761	0.0151	4.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0656	1.0656	1.0260	1.0260	0.0396	3.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0661	1.0661	1.0265	1.0265	0.0396	3.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2007	1.2507	1.1563	1.2063	0.0444	3.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	013767	平安价值回报混合A	0.9759	0.9759	0.9539	0.9539	0.0220	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	013768	平安价值回报混合C	0.9598	0.9598	0.9382	0.9382	0.0216	2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008134	鹏华优选价值股票A	1.2361	1.3526	1.2195	1.3360	0.0166	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015510	平安价值领航混合A	0.9551	0.9551	0.9441	0.9441	0.0110	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015511	平安价值领航混合C	0.9440	0.9440	0.9332	0.9332	0.0108	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.7754	0.7754	0.7666	0.7666	0.0088	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7887	0.7887	0.7798	0.7798	0.0089	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009102	鹏扬红利优选混合A	1.0965	1.0965	1.0843	1.0843	0.0122	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009103	鹏扬红利优选混合C	1.0799	1.0799	1.0679	1.0679	0.0120	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009878	平安低碳经济混合A	0.9400	0.9400	0.9297	0.9297	0.0103	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0556	1.1830	1.0440	1.1714	0.0116	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	009879	平安低碳经济混合C	0.9122	0.9122	0.9023	0.9023	0.0099	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9982	0.9982	0.9874	0.9874	0.0108	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9984	0.9984	0.9876	0.9876	0.0108	1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5164	0.5164	0.5109	0.5109	0.0055	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5274	0.5274	0.5218	0.5218	0.0056	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160627	鹏华策略优选混合	2.5970	2.2250	2.5710	2.2040	0.0210	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.7716	0.7716	0.7643	0.7643	0.0073	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.7728	0.7728	0.7656	0.7656	0.0072	0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6820	1.8085	0.6757	1.8050	0.0035	0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8064	0.8064	0.7990	0.7990	0.0074	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009984	鹏华启航混合	0.7769	0.7769	0.7703	0.7703	0.0066	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	1.0221	1.0221	1.0135	1.0135	0.0086	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	1.0209	1.0209	1.0123	1.0123	0.0086	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017549	平安策略回报混合A	1.0212	1.0212	1.0128	1.0128	0.0084	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017550	平安策略回报混合C	1.0150	1.0150	1.0068	1.0068	0.0082	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001665	平安鑫安混合C	1.1771	1.1771	1.1678	1.1678	0.0093	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015218	鹏扬成长领航混合C	0.8441	0.8441	0.8374	0.8374	0.0067	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015217	鹏扬成长领航混合A	0.8553	0.8553	0.8485	0.8485	0.0068	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001664	平安鑫安混合A	1.2174	1.2174	1.2078	1.2078	0.0096	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7531	0.7531	0.7473	0.7473	0.0058	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	700003	平安策略先锋混合	4.4610	4.5610	4.4270	4.5270	0.0340	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004390	平安转型创新混合A	2.4882	2.5782	2.4691	2.5591	0.0191	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004391	平安转型创新混合C	2.3732	2.4582	2.3550	2.4400	0.0182	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013461	鹏扬成长先锋混合A	0.6372	0.6372	0.6324	0.6324	0.0048	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7394	0.7394	0.7338	0.7338	0.0056	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.8204	0.8204	0.8142	0.8142	0.0062	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.8118	0.8118	0.8057	0.8057	0.0061	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6308	0.6308	0.6261	0.6261	0.0047	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014460	平安品质优选混合A	0.6926	0.6926	0.6875	0.6875	0.0051	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2911	1.3931	1.2817	1.3837	0.0094	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001453	鹏华弘鑫混合A	1.3078	1.4131	1.2983	1.4036	0.0095	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	014461	平安品质优选混合C	0.6796	0.6796	0.6747	0.6747	0.0049	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8991	0.5646	0.8927	0.5621	0.0025	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	005028	鹏华研究精选混合	1.5705	1.5705	1.5600	1.5600	0.0105	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7289	0.7289	0.7242	0.7242	0.0047	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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