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1	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5391	1.4479	0.5255	1.4393	0.0086	2.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.4960	0.4960	0.4864	0.4864	0.0096	1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.4852	0.4852	0.4759	0.4759	0.0093	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1653	1.2153	1.1431	1.1931	0.0222	1.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	005642	鹏扬景升混合A	1.1277	1.1277	1.1073	1.1073	0.0204	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005643	鹏扬景升混合C	1.0712	1.0712	1.0519	1.0519	0.0193	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007663	平安安享灵活配置混合C	1.1723	1.2323	1.1527	1.2127	0.0196	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002282	平安安享灵活配置混合A	1.1775	1.2375	1.1578	1.2178	0.0197	1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	700001	平安行业先锋混合	1.4140	1.6940	1.3910	1.6710	0.0230	1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.8904	0.8904	0.8766	0.8766	0.0138	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.8967	0.8967	0.8831	0.8831	0.0136	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0356	1.0356	1.0206	1.0206	0.0150	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0373	1.0373	1.0223	1.0223	0.0150	1.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	000778	鹏华先进制造股票	2.6330	2.6330	2.5950	2.5950	0.0380	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.1587	1.1587	1.1436	1.1436	0.0151	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6030	0.6030	0.5953	0.5953	0.0077	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6129	0.6129	0.6051	0.6051	0.0078	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013575	鹏扬品质精选混合A	0.7790	0.7790	0.7695	0.7695	0.0095	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	009188	鹏华股息精选混合	0.8812	0.8812	0.8706	0.8706	0.0106	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013576	鹏扬品质精选混合C	0.7673	0.7673	0.7581	0.7581	0.0092	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009330	鹏华成长价值混合A	0.8006	0.8006	0.7911	0.7911	0.0095	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009331	鹏华成长价值混合C	0.7733	0.7733	0.7642	0.7642	0.0091	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020137	平安医疗健康混合C	1.4651	1.4651	1.4479	1.4479	0.0172	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9248	0.9248	0.9139	0.9139	0.0109	1.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9233	0.9233	0.9125	0.9125	0.0108	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	206002	鹏华精选成长混合A	1.8589	2.2329	1.8377	2.2117	0.0212	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6300	4.9440	0.6230	4.9240	0.0200	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9124	0.9124	0.9024	0.9024	0.0100	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9132	0.9132	0.9032	0.9032	0.0100	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	013767	平安价值回报混合A	0.8370	0.8370	0.8279	0.8279	0.0091	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013768	平安价值回报混合C	0.8209	0.8209	0.8120	0.8120	0.0089	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.7205	0.7205	0.7129	0.7129	0.0076	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.5503	1.1172	1.5341	1.1066	0.0106	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160627	鹏华策略优选混合	2.2900	1.9750	2.2660	1.9560	0.0190	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.6458	0.7432	1.6285	0.7359	0.0073	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.7186	0.7186	0.7111	0.7111	0.0075	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6954	0.6954	0.6883	0.6883	0.0071	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004986	鹏华策略回报混合	0.9958	1.4731	0.9859	1.4632	0.0099	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0325	1.1599	1.0229	1.1503	0.0096	0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	008132	鹏华价值驱动混合	1.1529	1.1529	1.1422	1.1422	0.0107	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	010587	鹏扬先进制造混合A	0.5136	0.5136	0.5088	0.5088	0.0048	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000409	鹏华环保产业股票	2.9360	2.9360	2.9090	2.9090	0.0270	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010588	鹏扬先进制造混合C	0.4989	0.4989	0.4943	0.4943	0.0046	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.5709	0.5709	0.5657	0.5657	0.0052	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.5619	0.5619	0.5569	0.5569	0.0050	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	206012	鹏华价值精选股票	2.2790	2.2790	2.2590	2.2590	0.0200	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.3639	1.3639	1.3522	1.3522	0.0117	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.3348	1.3348	1.3235	1.3235	0.0113	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	160605	鹏华中国50混合	1.6130	3.9830	1.6000	3.9700	0.0130	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6510	0.6510	0.6458	0.6458	0.0052	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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