自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1897 | 1.1897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1913 | 1.1913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
10 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5560 | 1.5560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5500 | 1.5500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4294 | 1.4294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4205 | 1.4205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7300 | 5.7300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.6380 | 5.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3094 | 1.3094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3134 | 1.3134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0111 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2021 | 1.2021 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0124 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2317 | 1.2317 | 1.2444 | 1.2444 | -0.0127 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0111 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0088 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.9951 | 0.9951 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0087 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0090 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0455 | 1.0455 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0090 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.1832 | 1.1832 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0101 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.1853 | 1.1853 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0102 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0089 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0089 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8669 | 0.8669 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0062 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0061 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0059 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0059 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.6377 | 0.6377 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0034 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.6339 | 0.6339 | 0.6372 | 0.6372 | -0.0033 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9773 | 0.9773 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0050 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8220 | 0.8220 | 0.8262 | 0.8262 | -0.0042 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8175 | 0.8175 | 0.8217 | 0.8217 | -0.0042 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 1.0222 | 1.0222 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0048 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0050 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4724 | 0.4724 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0022 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0046 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4687 | 0.4687 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0021 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4467 | 0.4467 | 0.4487 | 0.4487 | -0.0020 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
50 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4444 | 0.4444 | 0.4464 | 0.4464 | -0.0020 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |