每日开放式基金净值一览|共434只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4148 | 1.6166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3559 | 1.5505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 472007 | 汇添富利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.0451 | 1.1729 | 1.0523 | 1.1801 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.0436 | 1.0879 | 1.0507 | 1.0950 | -0.0071 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0063 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 21 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0063 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 002412 | 华富安福债券 | 1.0294 | 1.2665 | 1.0350 | 1.2721 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.2836 | 1.2836 | 1.2902 | 1.2902 | -0.0066 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3260 | 1.3260 | -0.0068 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.01% | 购买 | ||
| 25 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 27 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1618 | 1.1618 | 1.1673 | 1.1673 | -0.0055 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0054 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0308 | 1.4821 | 1.0356 | 1.4869 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0505 | 1.5018 | 1.0552 | 1.5065 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0460 | 1.9100 | 1.0500 | 1.9160 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.2143 | 1.8330 | 1.2189 | 1.8376 | -0.0046 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.2231 | 1.8925 | 1.2277 | 1.8971 | -0.0046 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1889 | 1.5137 | 1.1929 | 1.5177 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2526 | 1.5851 | 1.2567 | 1.5892 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0876 | 1.1150 | 1.0911 | 1.1185 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0644 | 1.0839 | 1.0677 | 1.0872 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011623 | 汇添富中短债E | 1.0716 | 1.1126 | 1.0749 | 1.1159 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0927 | 2.0798 | 1.0960 | 2.0831 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3077 | 1.3640 | 1.3116 | 1.3679 | -0.0039 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3070 | 1.3573 | 1.3109 | 1.3612 | -0.0039 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.3968 | 1.3968 | 1.4009 | 1.4009 | -0.0041 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0464 | 1.3019 | 1.0494 | 1.3049 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007902 | 汇添富中短债C | 1.0621 | 1.1031 | 1.0652 | 1.1062 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007901 | 汇添富中短债A | 1.0800 | 1.1210 | 1.0831 | 1.1241 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 003074 | 宏利汇利债券C | 1.1585 | 1.2947 | 1.1617 | 1.2979 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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