自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0517 | 4.1107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.9541 | 3.9541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.5829 | 1.5829 | 1.5891 | 1.5891 | -0.0062 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8746 | 1.8746 | 1.8688 | 1.8688 | 0.0058 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8209 | 1.8209 | 1.8154 | 1.8154 | 0.0055 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4312 | 1.4312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4219 | 1.4219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0046 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9841 | 0.9841 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0054 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2482 | 1.2482 | 1.2518 | 1.2518 | -0.0036 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4509 | 1.4509 | 1.4558 | 1.4558 | -0.0049 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4249 | 1.4249 | 1.4297 | 1.4297 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3090 | 1.3090 | 1.3128 | 1.3128 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2824 | 1.2824 | 1.2862 | 1.2862 | -0.0038 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.1869 | 1.1869 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.1713 | 1.1713 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6370 | 0.6370 | 0.6477 | 0.6477 | -0.0107 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6301 | 0.6301 | 0.6407 | 0.6407 | -0.0106 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.3970 | 4.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.3854 | 4.3854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0052 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0169 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0166 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6658 | 1.6714 | 0.6684 | 1.6724 | -0.0010 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6624 | 0.7794 | 0.6650 | 0.7820 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2217 | 1.2217 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2053 | 1.2053 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4940 | 1.4940 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4860 | 1.4860 | 1.4880 | 1.4880 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2545 | 1.2545 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2325 | 1.2325 | 1.2376 | 1.2376 | -0.0051 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7994 | 0.7994 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0044 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7902 | 0.7902 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0044 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1274 | 2.1274 | 2.1297 | 2.1297 | -0.0023 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8370 | 0.8370 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8228 | 0.8228 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2372 | 1.2372 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0069 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2166 | 1.2166 | 1.2233 | 1.2233 | -0.0067 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4915 | 1.4915 | 1.4966 | 1.4966 | -0.0051 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7297 | 0.7297 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7279 | 0.7279 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2333 | 1.2333 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0051 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1895 | 1.1895 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9877 | 0.9877 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0037 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0086 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0086 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |