【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1087	1.5897	1.1085	1.5895	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4931	1.4931	1.5132	1.5132	-0.0201	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.9010	0.9010	0.8895	0.8895	0.0115	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0206	1.1556	1.0204	1.1554	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0509	1.6790	1.0505	1.6786	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.3614	1.3614	1.3638	1.3638	-0.0024	-0.18%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7240	1.7240	1.7210	1.7210	0.0030	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0004	2.0754	1.9991	2.0741	0.0013	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0883	1.4104	1.1050	1.4271	-0.0167	-1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160516	博时证券公司指数A	1.0227	0.7079	1.0233	0.7083	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0050	5.7000	1.0090	5.7040	-0.0040	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160512	博时卓越品牌混合A	2.1100	2.2740	2.1160	2.2800	-0.0060	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.3696	1.5413	1.3936	1.5684	-0.0271	-1.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0917	4.7291	1.0884	4.7258	0.0033	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	--	--	1.3614	1.3614	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.3630	1.7130	1.3740	1.7240	-0.0110	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.4100	1.6360	1.4190	1.6440	-0.0080	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1780	3.7120	1.1710	3.7030	0.0090	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6380	4.9530	1.6390	4.9540	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5812	2.5618	0.5659	2.5465	0.0153	2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1096	1.1096	1.1154	1.1154	-0.0058	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8105	0.8105	0.8110	0.8110	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.2342	1.2342	1.2346	1.2346	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7476	0.7476	0.7471	0.7471	0.0005	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1780	1.1780	1.1890	1.1890	-0.0110	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0610	1.0610	1.0360	1.0360	0.0250	2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1355	1.2490	1.1212	1.2347	0.0143	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4952	1.4952	1.4761	1.4761	0.0191	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0059	1.2159	0.9979	1.2079	0.0080	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8620	2.9220	0.8620	2.9220	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.7845	4.7705	2.7889	4.7749	-0.0044	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2652	1.6224	1.2557	1.6129	0.0095	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7359	0.7359	0.7427	0.7427	-0.0068	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.1014	2.1014	2.0814	2.0814	0.0200	0.96%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	160916	大成优选混合(LOF)A	3.7200	3.2740	3.7190	3.2730	0.0010	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9893	0.9893	0.9982	0.9982	-0.0089	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3732	6.0776	2.3956	6.1000	-0.0224	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2070	2.1090	1.2250	2.1270	-0.0180	-1.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7594	4.4813	0.7642	4.4861	-0.0048	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1396	1.9381	1.1390	1.9375	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.4674	5.5154	2.4701	5.5181	-0.0027	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2489	1.9685	1.2486	1.9681	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0986	1.6781	1.0975	1.6770	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0505	1.0505	1.0494	1.0494	0.0011	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.6981	1.6981	1.6851	1.6851	0.0130	0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1070	2.4760	2.1100	2.4790	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.5016	1.5016	1.4902	1.4902	0.0114	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	161031	富国中证工业4.0指数A	0.8040	0.7160	0.7970	0.7130	0.0030	0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9480	1.2870	0.9530	1.2900	-0.0030	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.9030	1.6740	0.8940	1.6710	0.0030	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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