名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2919.33 | 2424.50 | 83.05% | 471.43 | 16.15% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1375.88 | 1142.69 | 83.05% | 222.19 | 16.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2969.22 | 2466.83 | 83.08% | 479.66 | 16.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1529.47 | 1271.00 | 83.10% | 247.14 | 16.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2520.75 | 2046.24 | 81.18% | 397.88 | 15.78% | 52.59 | 2.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 1140.93 | 921.89 | 80.80% | 179.26 | 15.71% | 27.79 | 2.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 2113.54 | 1639.59 | 77.58% | 318.81 | 15.08% | 127.34 | 6.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 907.29 | 698.04 | 76.94% | 135.73 | 14.96% | 61.80 | 6.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 1170.83 | 946.98 | 80.88% | 184.14 | 15.73% | 19.58 | 1.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 579.15 | 476.30 | 82.24% | 92.61 | 15.99% | 0.66 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 807.63 | 650.29 | 80.52% | 126.45 | 15.66% | 1.33 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 193.50 | 152.23 | 78.67% | 29.60 | 15.30% | 0.16 | 0.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 230.79 | 174.51 | 75.61% | 33.93 | 14.70% | 0.27 | 0.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 95.91 | 72.97 | 76.08% | 14.19 | 14.79% | 0.13 | 0.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 182.47 | 138.51 | 75.91% | 26.93 | 14.76% | 1.42 | 0.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 89.08 | 67.33 | 75.59% | 13.09 | 14.70% | 0.83 | 0.93% | -- | -- |
2015-12-31 | 190.19 | 137.49 | 72.29% | 26.73 | 14.06% | 8.02 | 4.22% | -- | -- |
2015-06-30 | 114.32 | 75.17 | 65.75% | 14.62 | 12.79% | 4.91 | 4.29% | -- | -- |
2014-12-31 | 244.72 | 160.67 | 65.66% | 31.24 | 12.77% | 15.94 | 6.51% | -- | -- |
2014-06-30 | 130.40 | 83.82 | 64.28% | 16.30 | 12.50% | 11.00 | 8.44% | -- | -- |
2013-12-31 | 224.72 | 147.58 | 65.67% | 28.70 | 12.77% | 25.49 | 11.34% | -- | -- |