| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38977156.48 |
| 1.利息收入 | 488654.96 |
| 存款利息收入 | 488654.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40461828.63 |
| 股票投资收益 | -41943680.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14978.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466873.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
948199.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47817.86 |
| 减：二、费用 | 4779667.36 |
| 1.管理人报酬 | 3907688.87 |
| 2.托管费 | 651281.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220697.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43756823.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43756823.84 |
| 一、收入： | -14739074.12 |
| 1.利息收入 | 143405.6 |
| 存款利息收入 | 143405.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14190622.0 |
| 股票投资收益 | -15309057.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4846.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113589.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727606.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35748.43 |
| 减：二、费用 | 2744396.97 |
| 1.管理人报酬 | 2255014.09 |
| 2.托管费 | 375835.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113547.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17483471.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17483471.09 |
| 一、收入： | -76416228.09 |
| 1.利息收入 | 757795.36 |
| 存款利息收入 | 757795.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68881152.14 |
| 股票投资收益 | -69909176.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252775.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775249.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8466141.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173270.23 |
| 减：二、费用 | 6651600.04 |
| 1.管理人报酬 | 5522623.66 |
| 2.托管费 | 920437.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208537.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83067828.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83067828.13 |
| 一、收入： | -44047512.65 |
| 1.利息收入 | 650319.19 |
| 存款利息收入 | 650319.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35124813.58 |
| 股票投资收益 | -35289954.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75935.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89205.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9697191.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124172.74 |
| 减：二、费用 | 3603049.69 |
| 1.管理人报酬 | 2999111.07 |
| 2.托管费 | 499851.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104086.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47650562.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47650562.34 |
| 一、收入： | 1768374.34 |
| 1.利息收入 | 318646.93 |
| 存款利息收入 | 318460.16 |
| 债券利息收入 | 186.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94322663.47 |
| 股票投资收益 | 92360044.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772621.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189997.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93307346.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434410.21 |
| 减：二、费用 | 19013246.52 |
| 1.管理人报酬 | 6463327.21 |
| 2.托管费 | 1077221.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11240220.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232476.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17244872.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17244872.18 |
| 一、收入： | 73984498.44 |
| 1.利息收入 | 129607.97 |
| 存款利息收入 | 129450.55 |
| 债券利息收入 | 157.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73726370.43 |
| 股票投资收益 | 71981266.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772621.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972482.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2931.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125589.02 |
| 减：二、费用 | 8423483.17 |
| 1.管理人报酬 | 3330916.18 |
| 2.托管费 | 555152.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4417972.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119441.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65561015.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65561015.27 |
| 一、收入： | 259916842.79 |
| 1.利息收入 | 519096.05 |
| 存款利息收入 | 518338.42 |
| 债券利息收入 | 757.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223061205.42 |
| 股票投资收益 | 220739093.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322112.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35708599.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627941.53 |
| 减：二、费用 | 25637411.69 |
| 1.管理人报酬 | 9564824.5 |
| 2.托管费 | 1594137.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14227649.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250797.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234279431.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234279431.1 |
| 一、收入： | 155978442.47 |
| 1.利息收入 | 359202.19 |
| 存款利息收入 | 359202.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103523308.86 |
| 股票投资收益 | 101881638.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641670.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51718426.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377504.57 |
| 减：二、费用 | 13932418.99 |
| 1.管理人报酬 | 5194356.97 |
| 2.托管费 | 865726.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7749125.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123210.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142046023.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142046023.48 |
| 一、收入： | 180428768.55 |
| 1.利息收入 | 1071053.47 |
| 存款利息收入 | 1071053.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45369835.56 |
| 股票投资收益 | 42612677.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757158.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133798673.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189205.99 |
| 减：二、费用 | 23546495.26 |
| 1.管理人报酬 | 9475786.29 |
| 2.托管费 | 1579297.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12247886.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243525.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156882273.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156882273.29 |
| 一、收入： | 25650801.38 |
| 1.利息收入 | 772560.06 |
| 存款利息收入 | 772560.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72059822.82 |
| 股票投资收益 | -73854963.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1795140.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96871029.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67035.02 |
| 减：二、费用 | 11682721.0 |
| 1.管理人报酬 | 4613605.18 |
| 2.托管费 | 768934.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6168506.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131675.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13968080.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13968080.38 |
| 一、收入： | -366255867.12 |
| 1.利息收入 | 1142358.22 |
| 存款利息收入 | 559998.68 |
| 债券利息收入 | 582359.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266687647.03 |
| 股票投资收益 | -277800855.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29927.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11143135.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101040958.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330379.96 |
| 减：二、费用 | 25947736.0 |
| 1.管理人报酬 | 13926412.94 |
| 2.托管费 | 2321068.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9286480.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413769.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392203603.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392203603.12 |
| 一、收入： | -171825548.54 |
| 1.利息收入 | 849524.27 |
| 存款利息收入 | 290659.56 |
| 债券利息收入 | 558864.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730264.31 |
| 股票投资收益 | -9190193.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32070.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8491999.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172225833.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281024.5 |
| 减：二、费用 | 16278172.09 |
| 1.管理人报酬 | 8267599.71 |
| 2.托管费 | 1377933.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6422284.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210352.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188103720.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188103720.63 |
| 一、收入： | 83951825.19 |
| 1.利息收入 | 1354700.58 |
| 存款利息收入 | 961742.41 |
| 债券利息收入 | 392958.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324507932.59 |
| 股票投资收益 | -330933927.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6425995.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406288313.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816743.83 |
| 减：二、费用 | 39370210.26 |
| 1.管理人报酬 | 23601838.92 |
| 2.托管费 | 3933639.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11416919.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417811.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44581614.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44581614.93 |
| 一、收入： | 292403.9 |
| 1.利息收入 | 492865.24 |
| 存款利息收入 | 492865.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84166973.33 |
| 股票投资收益 | -90177306.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6010333.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83519259.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447252.83 |
| 减：二、费用 | 17401641.55 |
| 1.管理人报酬 | 12656712.93 |
| 2.托管费 | 2109452.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2432289.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203186.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17109237.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17109237.65 |
| 一、收入： | -813226458.37 |
| 1.利息收入 | 3632241.37 |
| 存款利息收入 | 3253149.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299753488.73 |
| 股票投资收益 | -306292499.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6539010.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-521261354.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4156143.04 |
| 减：二、费用 | 48581335.61 |
| 1.管理人报酬 | 36026037.76 |
| 2.托管费 | 6004339.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6125708.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425250.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-861807793.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-861807793.98 |
| 一、收入： | -589815064.97 |
| 1.利息收入 | 2298841.06 |
| 存款利息收入 | 2130645.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257167322.0 |
| 股票投资收益 | -262403525.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5236203.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337841369.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2894785.9 |
| 减：二、费用 | 25626384.64 |
| 1.管理人报酬 | 18821882.22 |
| 2.托管费 | 3136980.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3457859.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209662.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-615441449.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-615441449.61 |
| 一、收入： | 252785945.26 |
| 1.利息收入 | 6604143.9 |
| 存款利息收入 | 4712759.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93819386.49 |
| 股票投资收益 | 93511141.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308244.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146182941.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6179473.79 |
| 减：二、费用 | 28967574.95 |
| 1.管理人报酬 | 16060517.55 |
| 2.托管费 | 2676752.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10046326.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183978.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223818370.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223818370.31 |
| 一、收入： | 12472224.94 |
| 1.利息收入 | 1788280.43 |
| 存款利息收入 | 247584.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13848329.26 |
| 股票投资收益 | 13747923.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100405.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3301008.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136623.59 |
| 减：二、费用 | 2740036.18 |
| 1.管理人报酬 | 1984079.23 |
| 2.托管费 | 330679.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351954.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73322.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9732188.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9732188.76 |
| 一、收入： | 8497530.34 |
| 1.利息收入 | 65870.26 |
| 存款利息收入 | 60408.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7646063.97 |
| 股票投资收益 | 9114765.82 |
| 基金投资收益 | -1496898.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28196.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393003.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392593.04 |
| 减：二、费用 | 2536502.53 |
| 1.管理人报酬 | 469569.86 |
| 2.托管费 | 78920.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1619889.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368122.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5961027.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5961027.81 |
| 一、收入： | -1710087.03 |
| 1.利息收入 | 28700.07 |
| 存款利息收入 | 23238.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2668290.24 |
| 股票投资收益 | -500084.45 |
| 基金投资收益 | -2169970.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1764.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785377.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144125.88 |
| 减：二、费用 | 520859.88 |
| 1.管理人报酬 | 19731.56 |
| 2.托管费 | 3946.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323616.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173565.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2230946.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2230946.91 |
| 一、收入： | -14822182.81 |
| 1.利息收入 | 511628.84 |
| 存款利息收入 | 168968.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15350581.61 |
| 股票投资收益 | -19214532.8 |
| 基金投资收益 | 757244.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3106706.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350311.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367081.87 |
| 减：二、费用 | 1274843.9 |
| 1.管理人报酬 | 271761.17 |
| 2.托管费 | 54352.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740988.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207742.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16097026.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16097026.71 |
