| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1374442.38 |
| 存出保证金 | 150798.83 |
| 交易性金融资产 | 92411164.46 |
| 股票投资 | 91391735.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1019429.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38648.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263465315.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21835741.57 |
| 应付赎回款 | 143028.29 |
| 应付管理人报酬 | 248353.57 |
| 应付托管费 | 41392.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708875.68 |
| 负债合计 | 22977391.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178739895.58 |
| 所有者权益合计 | 240487924.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 263465315.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129820845.95 |
| 结算备付金 | 215360.08 |
| 存出保证金 | 319500.07 |
| 交易性金融资产 | 140841541.4 |
| 股票投资 | 139830444.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011096.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48488.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268248.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271513984.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274688.12 |
| 应付管理人报酬 | 357551.13 |
| 应付托管费 | 59591.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1242352.53 |
| 负债合计 | 1934183.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180943750.67 |
| 所有者权益合计 | 269579800.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 271513984.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280026323.6 |
| 结算备付金 | 148696.9 |
| 存出保证金 | 213297.04 |
| 交易性金融资产 | 90141951.64 |
| 股票投资 | 90141951.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118665.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370648934.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68351037.25 |
| 应付赎回款 | 1520438.23 |
| 应付管理人报酬 | 393146.05 |
| 应付托管费 | 65524.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539492.57 |
| 负债合计 | 70869638.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188045249.38 |
| 所有者权益合计 | 299779295.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 370648934.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126283425.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 185300.25 |
| 交易性金融资产 | 254893104.64 |
| 股票投资 | 254893104.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366532.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381728362.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29372886.66 |
| 应付赎回款 | 2542164.02 |
| 应付管理人报酬 | 454598.15 |
| 应付托管费 | 75766.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466141.73 |
| 负债合计 | 32911556.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195524356.92 |
| 所有者权益合计 | 348816805.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 381728362.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132932061.08 |
| 结算备付金 | 8970152.08 |
| 存出保证金 | 249634.89 |
| 交易性金融资产 | 298805980.02 |
| 股票投资 | 298513380.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76117.42 |
| 应收利息 | 15037.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649622.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441698605.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 843410.3 |
| 应付管理人报酬 | 536586.94 |
| 应付托管费 | 89431.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67375.74 |
| 负债合计 | 2830628.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219219379.64 |
| 所有者权益合计 | 438867977.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 441698605.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23501196.6 |
| 结算备付金 | 6427128.55 |
| 存出保证金 | 264231.3 |
| 交易性金融资产 | 437580569.98 |
| 股票投资 | 437580569.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16670883.85 |
| 应收利息 | 13236.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244546.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 484701792.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14836427.53 |
| 应付赎回款 | 4453264.28 |
| 应付管理人报酬 | 544869.45 |
| 应付托管费 | 90811.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105853.6 |
| 负债合计 | 20577341.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186673468.39 |
| 所有者权益合计 | 464124451.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 484701792.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27520275.78 |
| 结算备付金 | 3652589.97 |
| 存出保证金 | 375740.87 |
| 交易性金融资产 | 515354678.79 |
| 股票投资 | 513995482.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1359195.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3572797.2 |
| 应收利息 | 6686.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143387.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550626156.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7178420.39 |
| 应付管理人报酬 | 670578.28 |
| 应付托管费 | 111763.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214523.12 |
| 负债合计 | 9531543.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248011097.84 |
| 所有者权益合计 | 541094612.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 550626156.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38488863.7 |
| 结算备付金 | 2625919.73 |
| 存出保证金 | 486486.27 |
| 交易性金融资产 | 669496293.98 |
| 股票投资 | 669496293.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4342569.08 |
| 应收利息 | 4951.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1856330.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717301414.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8211780.86 |
| 应付管理人报酬 | 829250.11 |
| 应付托管费 | 138208.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238965.72 |
| 负债合计 | 11393423.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373662399.75 |
| 所有者权益合计 | 705907991.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 717301414.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115484266.69 |
| 结算备付金 | 2750102.72 |
| 存出保证金 | 312916.19 |
| 交易性金融资产 | 576088582.08 |
| 股票投资 | 576088582.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3277858.93 |
| 应收利息 | 17457.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 820636.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698751820.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32919065.82 |
| 应付赎回款 | 1697854.24 |
| 应付管理人报酬 | 862408.57 |
| 应付托管费 | 143734.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199159.29 |
| 负债合计 | 37920919.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438414644.58 |
| 所有者权益合计 | 660830900.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 698751820.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87674293.87 |
| 结算备付金 | 2679189.63 |
| 存出保证金 | 558336.04 |
| 交易性金融资产 | 504795705.11 |
| 股票投资 | 504795705.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15917.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131476.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595854918.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20253193.1 |
| 应付赎回款 | 1079119.58 |
| 应付管理人报酬 | 684213.93 |
| 应付托管费 | 114035.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110393.69 |
| 负债合计 | 23697256.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476314162.63 |
| 所有者权益合计 | 572157662.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 595854918.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276101720.26 |
| 结算备付金 | 1108729.53 |
| 存出保证金 | 162956.83 |
| 交易性金融资产 | 366752853.74 |
| 股票投资 | 366752853.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1024303.06 |
| 应收利息 | 58058.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196881.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645405503.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3878534.9 |
| 应付赎回款 | 714253.95 |
| 应付管理人报酬 | 846582.66 |
| 应付托管费 | 141097.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374991.26 |
| 负债合计 | 7036916.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539151452.79 |
| 所有者权益合计 | 638368586.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 645405503.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48827119.35 |
| 结算备付金 | 1293666.46 |
| 存出保证金 | 270736.09 |
| 交易性金融资产 | 807270483.15 |
| 股票投资 | 799628719.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7641764.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 241253.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 513560.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858416818.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1187843.38 |
| 应付管理人报酬 | 1112475.92 |
| 应付托管费 | 185412.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281013.82 |
| 负债合计 | 3907823.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547588624.44 |
| 所有者权益合计 | 854508995.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 858416818.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73824367.71 |
| 结算备付金 | 6833489.52 |
| 存出保证金 | 366471.44 |
| 交易性金融资产 | 1292245581.56 |
| 股票投资 | 1234420565.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57825016.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1245492.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 902186.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1375417589.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 749.81 |
| 应付赎回款 | 3586222.46 |
| 应付管理人报酬 | 1787415.23 |
| 应付托管费 | 297902.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375784.74 |
| 负债合计 | 9068933.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733451690.32 |
| 所有者权益合计 | 1366348655.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1375417589.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120571542.33 |
| 结算备付金 | 71892.6 |
| 存出保证金 | 263411.05 |
| 交易性金融资产 | 1431502898.39 |
| 股票投资 | 1431502898.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118981.61 |
| 应收利息 | 23010.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409881.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1552961618.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6352424.6 |
| 应付管理人报酬 | 1866655.23 |
| 应付托管费 | 311109.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198878.02 |
| 负债合计 | 9785314.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864888162.2 |
| 所有者权益合计 | 1543176303.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1552961618.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183060289.36 |
| 结算备付金 | 1725987.27 |
| 存出保证金 | 247790.82 |
| 交易性金融资产 | 1711434934.07 |
| 股票投资 | 1711434934.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30143.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 576754.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1897075898.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6140280.49 |
| 应付管理人报酬 | 2518025.73 |
| 应付托管费 | 419670.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297019.35 |
| 负债合计 | 9827916.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1051463123.58 |
| 所有者权益合计 | 1887247982.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1897075898.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566494298.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 794933.82 |
| 交易性金融资产 | 2101354609.35 |
| 股票投资 | 2101354609.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20408674.65 |
| 应收利息 | 122090.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1712437.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2690887044.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274085826.49 |
| 应付管理人报酬 | 3253454.54 |
| 应付托管费 | 542242.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1216901.55 |
| 负债合计 | 279661187.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186801444.78 |
| 所有者权益合计 | 2411225856.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2690887044.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332339627.27 |
| 结算备付金 | 17668093.1 |
| 存出保证金 | 1423113.9 |
| 交易性金融资产 | 3014084921.25 |
| 股票投资 | 3014084921.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5453503.87 |
| 应收利息 | 78027.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38857627.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3409904914.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 101775100.48 |
| 应付赎回款 | 48807200.2 |
| 应付管理人报酬 | 3787340.02 |
| 应付托管费 | 631223.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333943.19 |
| 负债合计 | 161619470.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1283238786.3 |
| 所有者权益合计 | 3248285443.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3409904914.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209817525.48 |
| 结算备付金 | 29436.06 |
| 存出保证金 | 75748.67 |
| 交易性金融资产 | 25406348.13 |
| 股票投资 | 25406348.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2660000000.0 |
| 应收证券清算款 | 716951.09 |
| 应收利息 | 697825.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2411492.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2899155327.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2937350.0 |
| 应付管理人报酬 | 1798880.02 |
| 应付托管费 | 299813.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77838.81 |
| 负债合计 | 5201817.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1620311001.04 |
| 所有者权益合计 | 2893953510.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2899155327.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4176828.49 |
| 结算备付金 | 1152352.25 |
| 存出保证金 | 59343.3 |
| 交易性金融资产 | 54157373.78 |
| 股票投资 | 54157373.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3187330.32 |
| 应收利息 | 1422.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61850.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62796501.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1067431.8 |
| 应付赎回款 | 1185529.64 |
| 应付管理人报酬 | 98753.68 |
| 应付托管费 | 16458.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274468.08 |
| 负债合计 | 3154088.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60172675.44 |
| 所有者权益合计 | 59642413.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 62796501.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1317494.72 |
| 结算备付金 | 266590.37 |
| 存出保证金 | 4738.29 |
| 交易性金融资产 | 27286567.0 |
| 股票投资 | 324567.0 |
| 基金投资 | 26962000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 350.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39891.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28915632.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8677.78 |
| 应付管理人报酬 | 894.87 |
| 应付托管费 | 178.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158702.63 |
| 负债合计 | 240075.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32800987.74 |
| 所有者权益合计 | 28675556.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 28915632.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2026145.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19630.72 |
| 交易性金融资产 | 37919394.0 |
| 股票投资 | 783394.0 |
| 基金投资 | 37136000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1400.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39966670.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45364.19 |
| 应付管理人报酬 | 1604.61 |
| 应付托管费 | 320.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200170.97 |
| 负债合计 | 283771.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42590023.08 |
| 所有者权益合计 | 39682899.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 39966670.62 |
