| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44705023.17元 |
| 本期利润 | -43756823.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1274524.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 240487924.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16755864.94元 |
| 本期利润 | -17483471.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29129166.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 269579800.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74601686.59元 |
| 本期利润 | -83067828.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47545611.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2528元 |
| 期末基金资产净值 | 299779295.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37953371.34元 |
| 本期利润 | -47650562.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87512648.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
| 期末基金资产净值 | 348816805.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76062474.09元 |
| 本期利润 | -17244872.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135906288.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.62元 |
| 期末基金资产净值 | 438867977.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65558084.25元 |
| 本期利润 | 65561015.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99342614.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5322元 |
| 期末基金资产净值 | 464124451.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198570831.31元 |
| 本期利润 | 234279431.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63203483.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2548元 |
| 期末基金资产净值 | 541094612.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90327596.63元 |
| 本期利润 | 142046023.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31217527.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 705907991.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23083599.76元 |
| 本期利润 | 156882273.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133852688.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3053元 |
| 期末基金资产净值 | 660830900.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82902948.74元 |
| 本期利润 | 13968080.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -256212350.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5379元 |
| 期末基金资产净值 | 572157662.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291162644.85元 |
| 本期利润 | -392203603.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -201423220.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3736元 |
| 期末基金资产净值 | 638368586.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15877887.63元 |
| 本期利润 | -188103720.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74741832.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 854508995.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.56元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -361706698.44元 |
| 本期利润 | 44581614.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121504401.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 1366348655.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100628496.81元 |
| 本期利润 | -17109237.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422140442.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4881元 |
| 期末基金资产净值 | 1543176303.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340546439.93元 |
| 本期利润 | -861807793.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 623555089.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.593元 |
| 期末基金资产净值 | 1887247982.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277600079.68元 |
| 本期利润 | -615441449.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 768709980.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6477元 |
| 期末基金资产净值 | 2411225856.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77635429.23元 |
| 本期利润 | 223818370.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 155.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1107129510.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8628元 |
| 期末基金资产净值 | 3248285443.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13033197.1元 |
| 本期利润 | 9732188.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1249690478.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7713元 |
| 期末基金资产净值 | 2893953510.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5568024.74元 |
| 本期利润 | 5961027.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -530261.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 59642413.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3016324.17元 |
| 本期利润 | -2230946.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4817984.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 28675556.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15746714.8元 |
| 本期利润 | -16097026.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2970324.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 39682899.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
