中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基
金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别
于 2020 年 1 月 7 日和 8 日在指定媒介及网站上发布了《中信保诚基金管理有限
公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及
转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）。2020 年 1 月 9 日为信诚新
双盈分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“新双盈 A”）第七个运作周年的第二个基金份额折算基准日及开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2020年1月9日，折算后，新双盈A的基金份额净值调整为1.000元，新双盈A的折算比例为1.008356164。折算前，新双盈A的基金份额总额为8,040,979.44份，折算后，新双盈A的基金份额总额为8,108,171.18份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2020年1月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放赎回与转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的新双盈 A 赎回份额为 606,947.45 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“新双盈 B”）的份
额数为 3,720,011.12 份。根据《基金合同》的规定，新双盈 A、新双盈 B 的份
额配比原则上不超过 7:3。

此次 2020 年 1 月 9 日为新双盈 A 的第七个运作周年的第二个开放日，根据
《基金合同》的规定：在新双盈 A 单独开放的开放日提出的对于新双盈 A 的申购申请，如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈 A 的份额余额小于或等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍，则经确认有效的新双盈 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后，新双
盈 A 的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三分之七倍，则在经确认后的新双盈 A
的份额余额不超过新双盈 B 份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2020 年 1 月 9 日，新双盈 A 的有效申购申请总额为 0.00 元，
有效赎回申请总份额为 606,947.45 份。新双盈 A 的份额余额小于 7/3 倍新双盈
B 的份额余额。

本基金管理人已经于 2020 年1 月10日根据上述原则对本次新双盈 A的全部
赎回与转换转出申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变
更手续。投资者可于 2020 年 1 月 11 日起到各销售网点查询赎回与转换转出的确
认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2020 年 1 月 10 日起 7 个
工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次新双盈 A 实施基金份额折算及开放赎回与转换转出结束后，信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为 11,221,234.85 份，其中，新双盈 A 总份额

为 7,501,223.73 份，新双盈 B 的基金份额未发生变化，仍为 3,720,011.12 份，
新双盈 A 与新双盈 B 的份额配比为 6.049355893：3。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中信保诚基金管理有限公司
2020 年 1 月 11 日
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