关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每4 个月的开放日，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“新双盈 A”）进行基金份额折算；自《基金合同》生效之日起每一年的运作周期到期日前，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“新双盈 B”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、新双盈 A 的基金份额折算

1、折算基准日

新双盈 A 的每个开放日。

本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第七个运作周年的第三个开放日
为同一个工作日，即 2020 年 5 月 8 日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。

3、折算频率

新双盈 A 的每个开放日折算一次。

新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。

4、折算方式

在折算基准日日终，新双盈 A 的份额（参考）净值将调整为 1.000 元，折
算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的
份额（参考）净值（1.000 元）折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的
份额持有人。新双盈 A 的份额折算公式如下：

NAV 后 =1.000 元

A

新双盈 A 的折算比例＝ NAV 前 /1.000

A

NUM 后 ＝ NUM 前 ×新双盈 A 的折算比例

A A

其中：


NAV 后 ：份额折算后新双盈 A 的份额（参考）净值；

A

NAV 前 ：份额折算前新双盈 A 的份额（参考）净值；

A

NUM 后 ：份额折算后新双盈 A 的份额余额；

A

NUM 前 ：份额折算前新双盈 A 的份额余额；

A

新双盈 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由
此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

新双盈 A 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对新双盈 A 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，新双盈 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

二、新双盈 B 的基金份额折算

1、折算基准日

根据基金合同的规定，假设新双盈 B 的开放日为 T 日，则其折算基准日为
T-2 工作日。本次新双盈 B 的开放日为 2020 年 5 月 8 日，其基金份额折算基准
日为 2020 年 5 月 6 日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 B 份额。

3、折算频率

每个运作周年到期日前第二个工作日折算一次。

4、折算方式

在折算基准日日终，新双盈 B 的份额（参考）净值将调整为 1.000 元，新
双盈 B 份额持有人持有的新双盈 B 的份数将相应调整。

新双盈 B 的基金份额折算公式如下：

NAV 后 B =1.000 元

新双盈 B 的折算比例＝ NAV 前 B /1.000


NUM 后 B ＝ NUM 前B×新双盈 B 的折算比例

其中：

NAV 后 B ：份额折算后新双盈 B 的份额（参考）净值，下同

NAV 前B：份额折算前新双盈 B 的份额（参考）净值，下同

NUM 后B：份额折算后新双盈 B 的份额余额，下同

NUM 前B：份额折算前新双盈 B 的份额余额，下同

新双盈 B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由
此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

新双盈 B 的折算比例将保留到小数点后 9 位，除保留位数因素影响外，基金
份额折算对新双盈 B 份额持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，新双盈 B 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示：

1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn进行查询。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2020 年 4 月 30 日
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