| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28407091.12 |
| 1.利息收入 | 28617512.8 |
| 存款利息收入 | 132944.26 |
| 债券利息收入 | 28253013.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 230243.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4887991.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4887991.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4677569.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11122662.53 |
| 1.管理人报酬 | 3566367.2 |
| 2.托管费 | 1018962.09 |
| 3.销售服务费 | 19976.79 |
| 4.交易费用 | 9080.73 |
| 5.利息支出 | 6282431.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6282431.77 |
| 6.其他费用 | 126893.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17284428.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17284428.59 |
| 一、收入： | 43667359.11 |
| 1.利息收入 | 58192295.47 |
| 存款利息收入 | 261940.65 |
| 债券利息收入 | 56912782.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1017572.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3264885.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3264885.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11261507.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1457.16 |
| 减：二、费用 | 21943836.15 |
| 1.管理人报酬 | 7202373.42 |
| 2.托管费 | 2057820.99 |
| 3.销售服务费 | 77647.8 |
| 4.交易费用 | 22681.07 |
| 5.利息支出 | 12145949.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12145949.78 |
| 6.其他费用 | 259783.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21723522.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21723522.96 |
| 一、收入： | 27031043.48 |
| 1.利息收入 | 29870872.7 |
| 存款利息收入 | 181946.5 |
| 债券利息收入 | 29261993.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 426932.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436222.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -436222.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2403606.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11115767.95 |
| 1.管理人报酬 | 3617926.19 |
| 2.托管费 | 1033693.22 |
| 3.销售服务费 | 50572.99 |
| 4.交易费用 | 13867.54 |
| 5.利息支出 | 6182317.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6182317.12 |
| 6.其他费用 | 130473.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15915275.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15915275.53 |
| 一、收入： | 63097025.58 |
| 1.利息收入 | 62561385.83 |
| 存款利息收入 | 352496.51 |
| 债券利息收入 | 62100154.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 93745.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4804281.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4804281.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4268642.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24982491.39 |
| 1.管理人报酬 | 7230292.61 |
| 2.托管费 | 2065797.97 |
| 3.销售服务费 | 106106.02 |
| 4.交易费用 | 62450.54 |
| 5.利息支出 | 15073529.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15073529.81 |
| 6.其他费用 | 265836.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38114534.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38114534.19 |
| 一、收入： | 30805871.01 |
| 1.利息收入 | 32069241.64 |
| 存款利息收入 | 167011.08 |
| 债券利息收入 | 31898596.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65602.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65602.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1328973.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12595341.16 |
| 1.管理人报酬 | 3576292.75 |
| 2.托管费 | 1021797.94 |
| 3.销售服务费 | 54176.05 |
| 4.交易费用 | 38394.25 |
| 5.利息支出 | 7681939.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7681939.89 |
| 6.其他费用 | 132614.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18210529.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18210529.85 |
| 一、收入： | 92228978.98 |
| 1.利息收入 | 57031570.95 |
| 存款利息收入 | 194702.16 |
| 债券利息收入 | 56787107.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4229385.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4229385.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39426705.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.52 |
| 减：二、费用 | 20558954.09 |
| 1.管理人报酬 | 7274424.17 |
| 2.托管费 | 2078406.92 |
| 3.销售服务费 | 125947.47 |
| 4.交易费用 | 54265.71 |
| 5.利息支出 | 10400525.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10400525.11 |
| 6.其他费用 | 446559.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71670024.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71670024.89 |
| 一、收入： | 42020029.09 |
| 1.利息收入 | 28910592.75 |
| 存款利息收入 | 92184.32 |
| 债券利息收入 | 28799863.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6319878.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6319878.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19429315.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10137426.79 |
| 1.管理人报酬 | 3573586.84 |
| 2.托管费 | 1021024.86 |
| 3.销售服务费 | 67642.69 |
| 4.交易费用 | 33269.17 |
| 5.利息支出 | 5123205.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5123205.74 |
| 6.其他费用 | 221565.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31882602.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31882602.3 |
| 一、收入： | 35438032.86 |
| 1.利息收入 | 55586863.43 |
| 存款利息收入 | 1336450.77 |
| 债券利息收入 | 53508548.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18168155.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18168155.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980675.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20769683.07 |
| 1.管理人报酬 | 7304082.14 |
| 2.托管费 | 2086880.71 |
| 3.销售服务费 | 147395.2 |
| 4.交易费用 | 25398.65 |
| 5.利息支出 | 10900153.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10900153.45 |
| 6.其他费用 | 305772.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14668349.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14668349.79 |
| 一、收入： | 20818061.07 |
| 1.利息收入 | 26003245.57 |
| 存款利息收入 | 1180721.03 |
| 债券利息收入 | 24322544.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12112199.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12112199.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6927014.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8625067.02 |
| 1.管理人报酬 | 3678971.06 |
| 2.托管费 | 1051134.65 |
| 3.销售服务费 | 77558.61 |
| 4.交易费用 | 7913.3 |
| 5.利息支出 | 3675744.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3675744.58 |
| 6.其他费用 | 133744.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12192994.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12192994.05 |
| 一、收入： | -2367237.61 |
| 1.利息收入 | 28337318.77 |
| 存款利息收入 | 160941.19 |
| 债券利息收入 | 27872446.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3830443.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3830443.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26874112.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10931904.07 |
| 1.管理人报酬 | 3816583.62 |
| 2.托管费 | 1090452.51 |
| 3.销售服务费 | 181698.62 |
| 4.交易费用 | 18445.58 |
| 5.利息支出 | 5550303.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5550303.49 |
| 6.其他费用 | 274420.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13299141.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13299141.68 |
| 一、收入： | 2536982.64 |
| 1.利息收入 | 3945764.9 |
| 存款利息收入 | 41392.57 |
| 债券利息收入 | 3904372.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82113.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82113.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1326668.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1440931.87 |
| 1.管理人报酬 | 390614.76 |
| 2.托管费 | 111604.26 |
| 3.销售服务费 | 98960.38 |
| 4.交易费用 | 2418.13 |
| 5.利息支出 | 701134.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701134.89 |
| 6.其他费用 | 136199.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1096050.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1096050.77 |
| 一、收入： | 18490089.56 |
| 1.利息收入 | 10576493.74 |
| 存款利息收入 | 119091.38 |
| 债券利息收入 | 10406513.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8245479.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8245479.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333403.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1519.67 |
| 减：二、费用 | 3873866.05 |
| 1.管理人报酬 | 971124.87 |
| 2.托管费 | 277464.23 |
| 3.销售服务费 | 198791.42 |
| 4.交易费用 | 7835.17 |
| 5.利息支出 | 2158896.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2158896.28 |
| 6.其他费用 | 259754.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14616223.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14616223.51 |
| 一、收入： | 13013085.77 |
| 1.利息收入 | 6889342.06 |
| 存款利息收入 | 75226.54 |
| 债券利息收入 | 6763226.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5563822.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5563822.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559920.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2800594.78 |
| 1.管理人报酬 | 568304.11 |
| 2.托管费 | 162372.61 |
| 3.销售服务费 | 100708.37 |
| 4.交易费用 | 2791.54 |
| 5.利息支出 | 1746349.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1746349.02 |
| 6.其他费用 | 220069.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10212490.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10212490.99 |
| 一、收入： | 97329446.25 |
| 1.利息收入 | 74929343.02 |
| 存款利息收入 | 23576497.03 |
| 债券利息收入 | 50447256.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 101610.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58530.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58530.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22331572.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 23838734.43 |
| 1.管理人报酬 | 6915531.12 |
| 2.托管费 | 1975866.01 |
| 3.销售服务费 | 1197504.99 |
| 4.交易费用 | 26384.1 |
| 5.利息支出 | 13259258.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13259258.62 |
| 6.其他费用 | 464189.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73490711.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73490711.82 |
| 一、收入： | 78182012.35 |
| 1.利息收入 | 61825558.02 |
| 存款利息收入 | 23163769.66 |
| 债券利息收入 | 38371874.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7477701.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7477701.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23834156.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19698115.37 |
| 1.管理人报酬 | 6108024.52 |
| 2.托管费 | 1745149.9 |
| 3.销售服务费 | 1055571.26 |
| 4.交易费用 | 17204.73 |
| 5.利息支出 | 10537653.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10537653.6 |
| 6.其他费用 | 234511.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58483896.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58483896.98 |
| 一、收入： | 34253428.94 |
| 1.利息收入 | 63027468.74 |
| 存款利息收入 | 42146152.17 |
| 债券利息收入 | 20364675.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8366153.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8366153.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20468586.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60699.42 |
| 减：二、费用 | 20049276.84 |
| 1.管理人报酬 | 6969153.87 |
| 2.托管费 | 1991186.85 |
| 3.销售服务费 | 1206192.95 |
| 4.交易费用 | 13843.22 |
| 5.利息支出 | 9580117.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9580117.94 |
| 6.其他费用 | 288782.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14204152.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14204152.1 |
