嘉实如意宝定期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103804.55元 |
| 本期利润 |
149645.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1469391.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
10149106.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
606222.22元 |
| 本期利润 |
372899.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1319745.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
9999460.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398782.7元 |
| 本期利润 |
340440.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3260683.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
25364593.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
991476.86元 |
| 本期利润 |
882693.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2920243.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
25024152.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
465332.79元 |
| 本期利润 |
430150.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3429057.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
27463522.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
840332.78元 |
| 本期利润 |
2091448.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2963724.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
27033372.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347071.73元 |
| 本期利润 |
990889.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4066163.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
34506817.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442310.32元 |
| 本期利润 |
406534.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3075274.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
33515928.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119789.2元 |
| 本期利润 |
375274.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4475848.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
38758743.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1442547.59元 |
| 本期利润 |
85271.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5146766.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
39389000.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1018966.24元 |
| 本期利润 |
430741.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6976409.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
50069596.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5043959.46元 |
| 本期利润 |
4904506.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6545668.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
49638855.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2923105.87元 |
| 本期利润 |
3097382.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4966605.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
52480597.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14734584.59元 |
| 本期利润 |
21481307.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2043499.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
49383214.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9739734.53元 |
| 本期利润 |
16950853.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19402430.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
540799532.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9662695.58元 |
| 本期利润 |
3464568.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3464568.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
523848678.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
