名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-09-30 | -- | 84.01% | 4.72% | 484.54 |
2021-06-30 | -- | 146.59% | 1.6% | 1014.91 |
2021-03-31 | -- | 142.81% | 1.71% | 1006.31 |
2020-12-31 | -- | 141.34% | 1.23% | 999.95 |
2020-09-30 | -- | 135.72% | 0.5% | 994.03 |
2020-06-30 | -- | 142.77% | 1.38% | 2536.46 |
2020-03-31 | -- | 142.05% | 2.59% | 2541.23 |
2019-12-31 | -- | 147.21% | 2.5% | 2502.42 |
2019-09-30 | -- | 141.47% | 1.41% | 2545.13 |
2019-06-30 | -- | 153.14% | 2.19% | 2746.35 |
2019-03-31 | -- | 154.7% | 1.94% | 2738.83 |
2018-12-31 | -- | 138.3% | 1.61% | 2703.34 |
2018-09-30 | -- | 120.08% | 0.4% | 2772.32 |
2018-06-30 | -- | 125.8% | 0.84% | 3450.68 |
2018-03-31 | -- | 123.66% | 0.31% | 3410.91 |
2017-12-31 | -- | 118.82% | 2.22% | 3351.59 |
2017-09-30 | -- | 138.95% | 2.0% | 3371.76 |
2017-06-30 | -- | 118.27% | 1.27% | 3875.87 |
2017-03-31 | -- | 106.98% | 9.5% | -- |
2016-12-31 | -- | 123.98% | 2.0% | 3938.90 |
2016-09-30 | -- | 135.62% | 0.5% | -- |
2016-06-30 | -- | 134.5% | 2.76% | -- |
2016-03-31 | -- | 151.51% | 6.24% | -- |
2015-12-31 | -- | 149.43% | 4.15% | 4963.89 |
2015-09-30 | -- | 121.05% | 3.75% | 4876.78 |
2015-06-30 | -- | 110.23% | 3.89% | 5248.06 |
2015-03-31 | -- | 156.61% | 6.25% | 5011.40 |
2014-12-31 | -- | 158.38% | 7.46% | 4938.32 |
2014-09-30 | -- | 166.68% | 5.97% | 5057.34 |
2014-06-30 | -- | 63.98% | 23.99% | 54079.95 |
2014-03-31 | -- | 85.02% | 44.11% | 53189.53 |
2013-12-31 | -- | 86.69% | 46.37% | 52384.87 |
2013-09-30 | -- | 49.94% | 70.52% | 52606.06 |