名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2164.33 | -- | -- | 1107.80 | 51.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 1245.04 | -- | -- | 546.55 | 43.90% | -- | -- |
2022-12-31 | 971.63 | -- | -- | -1057.07 | -108.79% | -- | -- |
2022-06-30 | 4503.06 | -- | -- | 6701.27 | 148.82% | -- | -- |
2021-12-31 | 45571.42 | -- | -- | -9546.38 | -20.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 27740.45 | -- | -- | -1857.79 | -6.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 29381.51 | -- | -- | -19650.69 | -66.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 23729.78 | -- | -- | -796.40 | -3.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 49413.98 | -- | -- | 5410.97 | 10.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 19761.55 | -- | -- | 2568.51 | 13.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 26763.59 | -- | -- | 309.00 | 1.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 4224.74 | -- | -- | -656.72 | -15.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 5335.53 | -- | -- | -2885.56 | -54.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 3568.28 | -- | -- | -773.62 | -21.68% | -- | -- |
2016-12-31 | 5853.77 | -- | -- | 1472.33 | 25.15% | -- | -- |
2016-06-30 | 3487.92 | -- | -- | 1066.78 | 30.59% | -- | -- |
2015-12-31 | 12344.46 | -- | -- | 416.49 | 3.37% | -- | -- |
2015-06-30 | 2753.25 | -- | -- | 148.17 | 5.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 4818.90 | -- | -- | -447.37 | -9.28% | -- | -- |
2014-06-30 | 1606.57 | -- | -- | -182.60 | -11.37% | -- | -- |
2013-12-31 | 787.35 | -- | -- | -154.37 | -19.61% | -- | -- |