| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21643278.31 |
| 1.利息收入 | 118577.17 |
| 存款利息收入 | 48763.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11077980.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11077980.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10392158.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54562.71 |
| 减：二、费用 | 4493562.56 |
| 1.管理人报酬 | 1462190.96 |
| 2.托管费 | 365547.74 |
| 3.销售服务费 | 989017.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1404846.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1404846.1 |
| 6.其他费用 | 239494.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17149715.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17149715.75 |
| 一、收入： | 12450428.63 |
| 1.利息收入 | 64430.16 |
| 存款利息收入 | 16037.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5465535.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5465535.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6899022.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21440.39 |
| 减：二、费用 | 2108541.54 |
| 1.管理人报酬 | 773529.49 |
| 2.托管费 | 193382.33 |
| 3.销售服务费 | 530988.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 463360.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463360.59 |
| 6.其他费用 | 132866.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10341887.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10341887.09 |
| 一、收入： | 9716328.03 |
| 1.利息收入 | 872684.43 |
| 存款利息收入 | 578815.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6958072.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10570739.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 3612667.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13614363.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2187352.16 |
| 减：二、费用 | 26973307.01 |
| 1.管理人报酬 | 12988168.78 |
| 2.托管费 | 3601273.78 |
| 3.销售服务费 | 2177131.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7526069.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7526069.95 |
| 6.其他费用 | 302622.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17256978.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17256978.98 |
| 一、收入： | 45030607.89 |
| 1.利息收入 | 681180.37 |
| 存款利息收入 | 440004.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68932507.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67012690.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 1919816.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25977730.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394650.89 |
| 减：二、费用 | 22632027.7 |
| 1.管理人报酬 | 10872029.36 |
| 2.托管费 | 3072238.92 |
| 3.销售服务费 | 1449099.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6766652.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6766652.13 |
| 6.其他费用 | 158019.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22398580.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22398580.19 |
| 一、收入： | 455714186.45 |
| 1.利息收入 | 454197220.7 |
| 存款利息收入 | 1869845.49 |
| 债券利息收入 | 442239892.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 9885104.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94673383.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95463844.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 790460.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90724998.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5465351.33 |
| 减：二、费用 | 99458680.39 |
| 1.管理人报酬 | 43529151.63 |
| 2.托管费 | 13058745.43 |
| 3.销售服务费 | 4682591.97 |
| 4.交易费用 | 125035.35 |
| 5.利息支出 | 36247669.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36247669.71 |
| 6.其他费用 | 329801.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356255506.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356255506.06 |
| 一、收入： | 277404490.2 |
| 1.利息收入 | 221033605.1 |
| 存款利息收入 | 912005.86 |
| 债券利息收入 | 214394523.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 5558861.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17786715.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18577874.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 791159.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72470238.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1687362.31 |
| 减：二、费用 | 44819371.92 |
| 1.管理人报酬 | 21519912.33 |
| 2.托管费 | 6455973.71 |
| 3.销售服务费 | 2415623.15 |
| 4.交易费用 | 35616.27 |
| 5.利息支出 | 13452899.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13452899.2 |
| 6.其他费用 | 169230.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232585118.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232585118.28 |
| 一、收入： | 293815078.45 |
| 1.利息收入 | 672940869.19 |
| 存款利息收入 | 4506230.97 |
| 债券利息收入 | 659079739.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 9240450.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196508999.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196506928.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -2070.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194570708.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11953917.58 |
| 减：二、费用 | 179529382.55 |
| 1.管理人报酬 | 61342834.69 |
| 2.托管费 | 18402850.43 |
| 3.销售服务费 | 10863402.25 |
| 4.交易费用 | 270193.11 |
| 5.利息支出 | 85944645.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85944645.67 |
| 6.其他费用 | 382955.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114285695.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114285695.9 |
| 一、收入： | 237297768.72 |
| 1.利息收入 | 379386687.49 |
| 存款利息收入 | 2172990.53 |
| 债券利息收入 | 374251822.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 2897821.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7963978.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7963978.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142528591.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8403651.42 |
| 减：二、费用 | 98709402.45 |
| 1.管理人报酬 | 35633714.46 |
| 2.托管费 | 10690114.36 |
| 3.销售服务费 | 6932513.67 |
| 4.交易费用 | 156106.63 |
| 5.利息支出 | 43808234.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43808234.44 |
| 6.其他费用 | 187876.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138588366.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138588366.27 |
| 一、收入： | 494139817.57 |
| 1.利息收入 | 442612409.76 |
| 存款利息收入 | 3118614.12 |
| 债券利息收入 | 439199554.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54109740.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54109740.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5943225.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3360893.57 |
| 减：二、费用 | 120404730.19 |
| 1.管理人报酬 | 37821675.23 |
| 2.托管费 | 11346502.6 |
| 3.销售服务费 | 7280342.4 |
| 4.交易费用 | 134846.62 |
| 5.利息支出 | 61953497.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61953497.75 |
| 6.其他费用 | 345942.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373735087.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373735087.38 |
| 一、收入： | 197615467.0 |
| 1.利息收入 | 189776530.14 |
| 存款利息收入 | 1375289.24 |
| 债券利息收入 | 188233355.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25685073.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25685073.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19568542.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722406.07 |
| 减：二、费用 | 50962595.98 |
| 1.管理人报酬 | 15672636.26 |
| 2.托管费 | 4701790.9 |
| 3.销售服务费 | 3405510.93 |
| 4.交易费用 | 59607.7 |
| 5.利息支出 | 26312876.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26312876.19 |
| 6.其他费用 | 159909.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146652871.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146652871.02 |
| 一、收入： | 267635928.56 |
| 1.利息收入 | 158631277.19 |
| 存款利息收入 | 646970.41 |
| 债券利息收入 | 157134018.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3089985.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3089985.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103811805.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2102860.7 |
| 减：二、费用 | 44763798.87 |
| 1.管理人报酬 | 14133839.79 |
| 2.托管费 | 4240151.92 |
| 3.销售服务费 | 2991285.64 |
| 4.交易费用 | 89741.95 |
| 5.利息支出 | 22279467.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22279467.65 |
| 6.其他费用 | 502301.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222872129.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222872129.69 |
| 一、收入： | 42247409.61 |
| 1.利息收入 | 36552767.63 |
| 存款利息收入 | 98514.08 |
| 债券利息收入 | 36047316.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6567150.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6567150.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11347745.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914046.98 |
| 减：二、费用 | 9711412.31 |
| 1.管理人报酬 | 3667792.97 |
| 2.托管费 | 1100337.88 |
| 3.销售服务费 | 683526.78 |
| 4.交易费用 | 32562.29 |
| 5.利息支出 | 3862265.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3862265.7 |
| 6.其他费用 | 242853.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32535997.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32535997.3 |
| 一、收入： | 53355293.36 |
| 1.利息收入 | 89000958.28 |
| 存款利息收入 | 872901.82 |
| 债券利息收入 | 87129646.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28855590.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28855590.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7522948.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732873.82 |
| 减：二、费用 | 23139452.61 |
| 1.管理人报酬 | 9447062.7 |
| 2.托管费 | 2782048.74 |
| 3.销售服务费 | 402361.97 |
| 4.交易费用 | 59491.29 |
| 5.利息支出 | 9965717.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9965717.31 |
| 6.其他费用 | 482770.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30215840.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30215840.75 |
| 一、收入： | 35682752.18 |
| 1.利息收入 | 39082569.18 |
| 存款利息收入 | 772722.63 |
| 债券利息收入 | 37521815.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7736158.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7736158.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4068532.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267808.97 |
| 减：二、费用 | 12754603.23 |
| 1.管理人报酬 | 5234908.19 |
| 2.托管费 | 1518402.4 |
| 3.销售服务费 | 224204.38 |
| 4.交易费用 | 37498.97 |
| 5.利息支出 | 5493075.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5493075.42 |
| 6.其他费用 | 246513.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22928148.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22928148.95 |
| 一、收入： | 58537665.22 |
| 1.利息收入 | 109328281.89 |
| 存款利息收入 | 304378.9 |
| 债券利息收入 | 108132646.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14723299.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14723299.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67698563.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2184647.3 |
| 减：二、费用 | 30418684.19 |
| 1.管理人报酬 | 15746575.06 |
| 2.托管费 | 4499021.44 |
| 3.销售服务费 | 3890865.5 |
| 4.交易费用 | 65228.84 |
| 5.利息支出 | 5724215.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5724215.02 |
| 6.其他费用 | 492778.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28118981.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28118981.03 |
| 一、收入： | 34879160.01 |
| 1.利息收入 | 63892751.25 |
| 存款利息收入 | 209005.93 |
| 债券利息收入 | 62930153.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10667824.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10667824.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41484563.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1803147.75 |
| 减：二、费用 | 18292275.76 |
| 1.管理人报酬 | 9682898.61 |
| 2.托管费 | 2766542.53 |
| 3.销售服务费 | 2712406.89 |
| 4.交易费用 | 42913.2 |
| 5.利息支出 | 2829210.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2829210.89 |
| 6.其他费用 | 258303.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16586884.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16586884.25 |
| 一、收入： | 123444576.25 |
| 1.利息收入 | 64952661.7 |
| 存款利息收入 | 276973.02 |
| 债券利息收入 | 64382153.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4164946.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4164946.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53032657.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294310.03 |
| 减：二、费用 | 17765460.91 |
| 1.管理人报酬 | 8075796.22 |
| 2.托管费 | 2307370.33 |
| 3.销售服务费 | 2257585.0 |
| 4.交易费用 | 33987.15 |
| 5.利息支出 | 4632646.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4632646.75 |
| 6.其他费用 | 458075.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105679115.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105679115.34 |
| 一、收入： | 27532507.07 |
| 1.利息收入 | 21161641.63 |
| 存款利息收入 | 160791.9 |
| 债券利息收入 | 20813786.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1481670.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1481670.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4305645.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583549.59 |
| 减：二、费用 | 6745969.09 |
| 1.管理人报酬 | 2352179.26 |
| 2.托管费 | 672051.23 |
| 3.销售服务费 | 764947.14 |
| 4.交易费用 | 16154.19 |
| 5.利息支出 | 2718618.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2718618.73 |
| 6.其他费用 | 222018.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20786537.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20786537.98 |
| 一、收入： | 48189029.96 |
| 1.利息收入 | 37558834.93 |
| 存款利息收入 | 916386.15 |
| 债券利息收入 | 36574745.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4473724.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4473724.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14227231.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876687.32 |
| 减：二、费用 | 14918816.81 |
| 1.管理人报酬 | 2996563.75 |
| 2.托管费 | 856161.07 |
| 3.销售服务费 | 306502.72 |
| 4.交易费用 | 25456.66 |
| 5.利息支出 | 10289938.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10289938.06 |
| 6.其他费用 | 444194.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33270213.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33270213.15 |
| 一、收入： | 16065663.51 |
| 1.利息收入 | 10050963.43 |
| 存款利息收入 | 748237.16 |
| 债券利息收入 | 9277711.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1826024.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1826024.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7721777.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118946.57 |
| 减：二、费用 | 4202661.39 |
| 1.管理人报酬 | 761373.82 |
| 2.托管费 | 217535.34 |
| 3.销售服务费 | 118889.39 |
| 4.交易费用 | 8679.42 |
| 5.利息支出 | 2863048.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2863048.06 |
| 6.其他费用 | 233135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11863002.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11863002.12 |
| 一、收入： | 7873532.11 |
| 1.利息收入 | 17572908.94 |
| 存款利息收入 | 11339286.26 |
| 债券利息收入 | 6196922.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1543707.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1543707.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8260912.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105243.13 |
| 减：二、费用 | 5605880.86 |
| 1.管理人报酬 | 1771528.58 |
| 2.托管费 | 506151.06 |
| 3.销售服务费 | 490537.59 |
| 4.交易费用 | 4276.88 |
| 5.利息支出 | 2648965.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2648965.29 |
| 6.其他费用 | 184421.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2267651.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2267651.25 |
